에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3.43억 | 9.81% |
6,959,626
+915,722
| +15% | +US$4312만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.34억 | 6.7% |
989,945
+172,999
| +21% | +US$3972만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.88억 | 5.38% |
1,515,232
+244,332
| +19% | +US$2946만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1.59억 | 4.55% |
2,819,530
+463,260
| +20% | +US$2616만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1.5억 | 4.3% |
1,530,507
+173,327
| +13% | +US$1713만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$1.22억 | 3.49% |
3,252,599
+1,195,707
| +58% | +US$4449만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1.12억 | 3.2% |
2,072,260
+292,647
| +16% | +US$1608만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1.11억 | 3.18% |
2,367,229
+536,983
| +29% | +US$2518만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1.02억 | 2.91% |
1,235,907
+192,108
| +18% | +US$1488만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$9662만 | 2.76% |
1,274,825
+224,075
| +21% | +US$1653만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$9535만 | 2.73% |
3,595,528
+610,259
| +20% | +US$1611만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$8415만 | 2.41% |
2,430,784
+459,012
| +23% | +US$1525만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$7921만 | 2.26% |
762,478
+124,268
| +19% | +US$1278만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$7627만 | 2.18% |
2,070,402
+306,401
| +17% | +US$1126만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7347만 | 2.1% |
253,919
+87,100
| +52% | +US$2491만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6326만 | 1.81% |
1,340,317
+177,267
| +15% | +US$801만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$5076만 | 1.45% |
2,277,176
+605,493
| +36% | +US$1354만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4293만 | 1.23% |
214,544
+95,953
| +81% | +US$1973만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
US$8278만
| US$4051만 | 1.16% |
592,947
+159,786
| +37% | +US$1060만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4021만 | 1.15% |
294,079
+109,701
| +59% | +US$1642만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3876만 | 1.11% |
554,562
+97,540
| +21% | +US$652만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$3411만 | 0.98% |
740,802
+184,955
| +33% | +US$851만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$3211만 | 0.92% |
1,168,831
+50,575
| +5% | +US$138만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3143만 | 0.9% |
84,272
+20,018
| +31% | +US$810만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$3107만 | 0.89% |
78,858
+14,309
| +22% | +US$522만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services는 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였습니다.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Services로, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46%를 차지해요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.