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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3.43億 | 9.81% |
6,959,626
+915,722
| +15% | +$4312万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2.34億 | 6.7% |
989,945
+172,999
| +21% | +$3972万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.88億 | 5.38% |
1,515,232
+244,332
| +19% | +$2946万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1.59億 | 4.55% |
2,819,530
+463,260
| +20% | +$2616万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1.5億 | 4.3% |
1,530,507
+173,327
| +13% | +$1713万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $1.22億 | 3.49% |
3,252,599
+1,195,707
| +58% | +$4449万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1.12億 | 3.2% |
2,072,260
+292,647
| +16% | +$1608万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1.11億 | 3.18% |
2,367,229
+536,983
| +29% | +$2518万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1.02億 | 2.91% |
1,235,907
+192,108
| +18% | +$1488万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $9662万 | 2.76% |
1,274,825
+224,075
| +21% | +$1653万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $9535万 | 2.73% |
3,595,528
+610,259
| +20% | +$1611万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $8415万 | 2.41% |
2,430,784
+459,012
| +23% | +$1525万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $7921万 | 2.26% |
762,478
+124,268
| +19% | +$1278万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $7627万 | 2.18% |
2,070,402
+306,401
| +17% | +$1126万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7347万 | 2.1% |
253,919
+87,100
| +52% | +$2491万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $6326万 | 1.81% |
1,340,317
+177,267
| +15% | +$801万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $5076万 | 1.45% |
2,277,176
+605,493
| +36% | +$1354万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4293万 | 1.23% |
214,544
+95,953
| +81% | +$1973万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
$8278万
| $4051万 | 1.16% |
592,947
+159,786
| +37% | +$1060万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4021万 | 1.15% |
294,079
+109,701
| +59% | +$1642万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $3876万 | 1.11% |
554,562
+97,540
| +21% | +$652万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $3411万 | 0.98% |
740,802
+184,955
| +33% | +$851万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $3211万 | 0.92% |
1,168,831
+50,575
| +5% | +$138万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3143万 | 0.9% |
84,272
+20,018
| +31% | +$810万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $3107万 | 0.89% |
78,858
+14,309
| +22% | +$522万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。