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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.18%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$4926万
(+3.2%)
資金フロー
+$1.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.87%
保有額
360
新規
28
買い増し
170
減少
99
解消
26
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$1388万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1216万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$1065万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$946万 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$920万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$284万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$108万 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+$95.1万 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$86.1万 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+$83.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.94% |
| 2 | 情報技術 | 7.1% |
| 3 | 金融 | 3.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.88% |
| 5 | 生活必需品 | 2.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1.72億 | 10.86% |
5,091,069
+382,299
| +8% | +$1388万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1.23億 | 7.73% |
660,392
+61,141
| +10% | +$1216万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $9578万 | 6.04% |
1,766,767
+182,808
| +12% | +$1065万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $9453万 | 5.96% |
1,081,896
+69,108
| +7% | +$682万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $8799万 | 5.54% |
1,183,393
+128,177
| +12% | +$920万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $5949万 | 3.75% |
1,512,687
+71,101
| +5% | +$271万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $4868万 | 3.07% |
828,113
+54,574
| +7% | +$342万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $4800万 | 3.02% |
848,148
-2,379
| -0.3% | -$15.3万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
9
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $4785万 | 3.02% |
1,568,309
+186,518
| +13% | +$574万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $4572万 | 2.88% |
553,163
+50,742
| +10% | +$409万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $4118万 | 2.6% |
1,563,959
+198,939
| +15% | +$516万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3884万 | 2.45% |
189,840
+12,784
| +7% | +$296万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $3642万 | 2.3% |
1,513,042
+55,495
| +4% | +$142万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $3048万 | 1.92% |
915,092
+55,902
| +7% | +$209万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $2600万 | 1.64% |
1,174,656
+127,285
| +12% | +$285万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2228万 | 1.4% |
59,508
+4,097
| +7% | +$167万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
17
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $1851万 | 1.17% |
703,135
+78,278
| +13% | +$212万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1693万 | 1.07% |
351,096
+11,778
| +3% | +$64.8万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
19
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $1512万 | 0.95% |
620,879
-5,208
| -0.8% | -$13.2万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1232万 | 0.78% |
50,088
+1,650
| +3% | +$46.6万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1199万 | 0.76% |
49,779
+5,738
| +13% | +$146万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1155万 | 0.73% |
107,544
+39,835
| +59% | +$441万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1042万 | 0.66% |
269,725
+31,819
| +13% | +$134万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $993万 | 0.63% |
37,706
+32,563
| +633% | +$946万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $966万 | 0.61% |
377,811
+25,288
| +7% | +$65.6万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは360銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$15.4億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2025年第1四半期に純新規資金として$1.7億を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち170銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、保有株数は33,676株、評価額は$211万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はL3Harrisで、推定$95.1万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は33,676株、評価額は$211万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2025年第1四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1388万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はL3Harrisで、推定$95.1万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2025年第1四半期にFirst Trust Capital Strength ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの52%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2025年第1四半期に新たに28件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$15.9億となりました。
2025年4月24日に提出された、2025年第1四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。