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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.3 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 170 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.87%
Posición
360
Nuevas
28
Aumentadas
170
Reducidas
99
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 9.46 M |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 9.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 951 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 861 k |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+USD 837 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.94% |
| 2 | Tecnología | 7.1% |
| 3 | Finanzas | 3.93% |
| 4 | Atención médica | 2.88% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 172 M | 10.86% |
5,091,069
+382,299
| +8% | +USD 13.9 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 123 M | 7.73% |
660,392
+61,141
| +10% | +USD 12.2 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 95.8 M | 6.04% |
1,766,767
+182,808
| +12% | +USD 10.7 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 94.5 M | 5.96% |
1,081,896
+69,108
| +7% | +USD 6.82 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 88 M | 5.54% |
1,183,393
+128,177
| +12% | +USD 9.2 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 59.5 M | 3.75% |
1,512,687
+71,101
| +5% | +USD 2.71 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 48.7 M | 3.07% |
828,113
+54,574
| +7% | +USD 3.42 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 48 M | 3.02% |
848,148
-2,379
| -0.3% | -USD 153 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
9
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 47.8 M | 3.02% |
1,568,309
+186,518
| +13% | +USD 5.74 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 45.7 M | 2.88% |
553,163
+50,742
| +10% | +USD 4.09 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 41.2 M | 2.6% |
1,563,959
+198,939
| +15% | +USD 5.16 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 38.8 M | 2.45% |
189,840
+12,784
| +7% | +USD 2.96 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 36.4 M | 2.3% |
1,513,042
+55,495
| +4% | +USD 1.42 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 30.5 M | 1.92% |
915,092
+55,902
| +7% | +USD 2.09 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 26 M | 1.64% |
1,174,656
+127,285
| +12% | +USD 2.85 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.3 M | 1.4% |
59,508
+4,097
| +7% | +USD 1.67 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
17
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 18.5 M | 1.17% |
703,135
+78,278
| +13% | +USD 2.12 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 16.9 M | 1.07% |
351,096
+11,778
| +3% | +USD 648 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
19
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 15.1 M | 0.95% |
620,879
-5,208
| -0.8% | -USD 132 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 12.3 M | 0.78% |
50,088
+1,650
| +3% | +USD 466 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12 M | 0.76% |
49,779
+5,738
| +13% | +USD 1.46 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.5 M | 0.73% |
107,544
+39,835
| +59% | +USD 4.41 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 10.4 M | 0.66% |
269,725
+31,819
| +13% | +USD 1.34 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.9 M | 0.63% |
37,706
+32,563
| +633% | +USD 9.46 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.7 M | 0.61% |
377,811
+25,288
| +7% | +USD 656 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Confluence Wealth Services mantenía 360 posiciones por un valor de USD 1587 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 1538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 170 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 170 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 33,676 acciones con un valor de USD 2.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en L3Harris, por un valor estimado de USD 951 k.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T1 2025 fue Vanguard Total International Stock ETF: 33,676 acciones por un valor de USD 2.11 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T1 2025 fue en L3Harris, con un recorte estimado de USD 951 k.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en First Trust Capital Strength ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 52% de su cartera de USD 1587 M en T1 2025.
- Confluence Wealth Services abrió 28 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1587 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T1 2025, presentado el 24 abr 2025.