de Confluence Wealth Services iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 857 k	Mantener	2,342	–	–	0.02%	250
2026 Q1	USD 745 k	Vender	2,342 -100	-4%	-USD 33.5 k	0.03%	224
2025 Q4	USD 838 k	Vender	2,442 -6	-0.2%	-USD 2.04 k	0.03%	204
2025 Q3	USD 815 k	Vender	2,448 -4	-0.2%	-USD 1.27 k	0.04%	201
2025 Q2	USD 746 k	Comprar	2,452 +4	+0.2%	+USD 1.12 k	0.04%	208
2025 Q1	USD 634 k	Vender	2,448 -3,000	-55%	-USD 861 k	0.04%	199
2024 Q4	USD 1.63 M	Comprar	5,448 +3,000	+123%	+USD 858 k	0.11%	95
2024 Q3	USD 678 k	Vender	2,448 -26	-1%	-USD 6.95 k	0.05%	192
2024 Q2	USD 654 k	Vender	2,474 -168	-6%	-USD 42 k	0.05%	195
2024 Q1	USD 654 k	Mantener	2,642	–	–	0.06%	178
2023 Q4	USD 590 k	Mantener	2,642	–	–	0.06%	167
2023 Q3	USD 530 k	Mantener	2,642	–	–	0.1%	148
2023 Q2	USD 547 k	Vender	2,642 -1	-0%	-USD 194	0.12%	139
2023 Q1	USD 494 k	Vender	2,643 -44	-2%	-USD 7.9 k	0.12%	141
2022 Q4	USD 458 k	Mantener	2,687	–	–	0.12%	144
2022 Q3	USD 436 k	Mantener	2,687	–	–	0.18%	139
2022 Q2	USD 515 k	Mantener	2,687	–	–	0.23%	144
2022 Q1	USD 560 k	Mantener	2,687	–	–	0.2%	129
2021 Q4	USD 588 k	Comprar	+2,687	Nuevas	+USD 570 k	0.19%	123

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en OEF: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 100 ETF (OEF) en T2 2026, con 2,342 acciones por un valor de USD 857 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #250.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en OEF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 2,342 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 857 k.
Confluence Wealth Services mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 100 ETF en T2 2026.
iShares S&P 100 ETF representó 0.02% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 250.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en iShares S&P 100 ETF alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.