de Confluence Wealth Services iShares S&P 100 ETF OEF Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação OEF Atividade dos fundos em OEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 857 mil	Manter	2.342	–	–	0,02%	250
2026 Q1	US$ 745 mil	Vender	2.342 -100	-4%	-US$ 33,5 mil	0,03%	224
2025 Q4	US$ 838 mil	Vender	2.442 -6	-0,2%	-US$ 2,04 mil	0,03%	204
2025 Q3	US$ 815 mil	Vender	2.448 -4	-0,2%	-US$ 1,27 mil	0,04%	201
2025 Q2	US$ 746 mil	Comprar	2.452 +4	+0,2%	+US$ 1,12 mil	0,04%	208
2025 Q1	US$ 634 mil	Vender	2.448 -3.000	-55%	-US$ 861 mil	0,04%	199
2024 Q4	US$ 1,63 mi	Comprar	5.448 +3.000	+123%	+US$ 858 mil	0,11%	95
2024 Q3	US$ 678 mil	Vender	2.448 -26	-1%	-US$ 6,95 mil	0,05%	192
2024 Q2	US$ 654 mil	Vender	2.474 -168	-6%	-US$ 42 mil	0,05%	195
2024 Q1	US$ 654 mil	Manter	2.642	–	–	0,06%	178
2023 Q4	US$ 590 mil	Manter	2.642	–	–	0,06%	167
2023 Q3	US$ 530 mil	Manter	2.642	–	–	0,1%	148
2023 Q2	US$ 547 mil	Vender	2.642 -1	-0%	-US$ 194	0,12%	139
2023 Q1	US$ 494 mil	Vender	2.643 -44	-2%	-US$ 7,9 mil	0,12%	141
2022 Q4	US$ 458 mil	Manter	2.687	–	–	0,12%	144
2022 Q3	US$ 436 mil	Manter	2.687	–	–	0,18%	139
2022 Q2	US$ 515 mil	Manter	2.687	–	–	0,23%	144
2022 Q1	US$ 560 mil	Manter	2.687	–	–	0,2%	129
2021 Q4	US$ 588 mil	Comprar	+2.687	Nova	+US$ 570 mil	0,19%	123

Outros fundos que detêm OEF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em OEF no T2 2026

Confluence Wealth Services manteve inalterada sua posição em iShares S&P 100 ETF (OEF) no T2 2026, com 2.342 ações avaliadas em US$ 857 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 250.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em OEF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,63 mi em T4 2024. 1.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OEF no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 2.342 ações de iShares S&P 100 ETF, no valor de US$ 857 mil.
Confluence Wealth Services manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 100 ETF em T2 2026.
iShares S&P 100 ETF representou 0,02% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 250.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 100 ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 100 ETF de Confluence Wealth Services atingiu o pico de US$ 1,63 mi em T4 2024.
1.026 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 100 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.