Confluence Wealth Servicess iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	856.868 $	Halten	2.342	–	–	0,02 %	250
2026 Q1	744.920 $	Verkaufen	2.342 -100	-4 %	-33.522 $	0,03 %	224
2025 Q4	837.533 $	Verkaufen	2.442 -6	-0,2 %	-2.038 $	0,03 %	204
2025 Q3	814.793 $	Verkaufen	2.448 -4	-0,2 %	-1.272 $	0,04 %	201
2025 Q2	746.267 $	Kaufen	2.452 +4	+0,2 %	+1.115 $	0,04 %	208
2025 Q1	634.400 $	Verkaufen	2.448 -3.000	-55 %	-861.416 $	0,04 %	199
2024 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	5.448 +3.000	+123 %	+858.156 $	0,11 %	95
2024 Q3	677.509 $	Verkaufen	2.448 -26	-1 %	-6.947 $	0,05 %	192
2024 Q2	653.878 $	Verkaufen	2.474 -168	-6 %	-42.046 $	0,05 %	195
2024 Q1	653.657 $	Halten	2.642	–	–	0,06 %	178
2023 Q4	590.196 $	Halten	2.642	–	–	0,06 %	167
2023 Q3	530.091 $	Halten	2.642	–	–	0,1 %	148
2023 Q2	547.053 $	Verkaufen	2.642 -1	-0 %	-194 $	0,12 %	139
2023 Q1	494.347 $	Verkaufen	2.643 -44	-2 %	-7.895 $	0,12 %	141
2022 Q4	458.322 $	Halten	2.687	–	–	0,12 %	144
2022 Q3	436.000 $	Halten	2.687	–	–	0,18 %	139
2022 Q2	515.000 $	Halten	2.687	–	–	0,23 %	144
2022 Q1	560.000 $	Halten	2.687	–	–	0,2 %	129
2021 Q4	588.000 $	Kaufen	+2.687	Neu	+569.549 $	0,19 %	123

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services hielt seine Position in iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q2 2026 mit 2.342 Aktien im Wert von 856.868 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #250.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 2.342 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 856.868 $.
Confluence Wealth Services ließ seinen Bestand an iShares S&P 100 ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 100 ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 250.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in iShares S&P 100 ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.026 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .