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Donaldson Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3501 M
Rotación
30.96%
Rendimiento estimado a 1 año
28.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+401.15%
AUM
USD 3501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 412 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 168 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38%
Posición
323
Nuevas
88
Aumentadas
137
Reducidas
62
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+USD 56.4 M |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 53 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 45.5 M |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 51.8 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.13% |
| 2 | Tecnología | 18.94% |
| 3 | Industriales | 17.08% |
| 4 | Finanzas | 13.59% |
| 5 | Atención médica | 11.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 195 M | 5.58% |
304,880
+3,470
| +1% | +USD 1.76 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
USD 4494 M
| USD 175 M | 4.99% |
3,501,433
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 171 M | 4.89% |
592,203
+26,374
| +5% | +USD 7.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 166 M | 4.75% |
440,150
-56,616
| -11% | -USD 22.7 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 122 M | 3.49% |
485,608
+3,553
| +0.7% | +USD 764 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 107 M | 3.05% |
286,452
+9,111
| +3% | +USD 3.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 106 M | 3.04% |
88,678
+14,715
| +20% | +USD 15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 103 M | 2.93% |
798,673
+13,513
| +2% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 98.2 M | 2.81% |
300,144
-42,176
| -12% | -USD 13.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8898 M
| USD 86.4 M | 2.47% |
1,708,669
-217,230
| -11% | -USD 11 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 77.9 M | 2.22% |
83,221
-52
| -0.1% | -USD 51.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 75.7 M | 2.16% |
362,259
-101,448
| -22% | -USD 20.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 74.6 M | 2.13% |
393,318
+8,319
| +2% | +USD 1.53 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 73.3 M | 2.09% |
684,191
-458,392
| -40% | -USD 52.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 69.3 M | 1.98% |
494,972
-92,993
| -16% | -USD 12.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Watsco Inc
WSO
USD 12.1 mil M
| USD 69.3 M | 1.98% |
166,210
+3,571
| +2% | +USD 1.44 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 68.4 M | 1.95% |
67,621
-7,459
| -10% | -USD 7.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 67.7 M | 1.93% |
192,060
-275
| -0.1% | -USD 89.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 67.5 M | 1.93% |
1,405,001
+3,009
| +0.2% | +USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 58.7 M | 1.68% |
+534,439
| Nuevas | +USD 53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 57.3 M | 1.64% |
211,809
+570
| +0.3% | +USD 163 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Paychex
PAYX
USD 39.4 mil M
| USD 57.2 M | 1.63% |
581,263
+25,414
| +5% | +USD 2.4 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 56.8 M | 1.62% |
160,334
+4,220
| +3% | +USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 56.1 M | 1.6% |
+904,917
| Nuevas | +USD 56.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 52.3 M | 1.49% |
447,934
+5,881
| +1% | +USD 671 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Donaldson Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Donaldson Capital Management mantenía 323 posiciones por un valor de USD 3501 M, un aumento de 13% frente a los USD 3090 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Donaldson Capital Management destinó USD 168 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Realty Income: 904,917 acciones con un valor de USD 56.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 52.2 M.
- La mayor compra de Donaldson Capital Management en T2 2026 fue Realty Income: 904,917 acciones por un valor de USD 56.1 M.
- Donaldson Capital Management fue quien más aumentó su posición en Linde durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 45.5 M.
- La mayor reducción de Donaldson Capital Management durante T2 2026 fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Donaldson Capital Management cerró por completo su posición en LPL Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.54 M.
- Las diez principales posiciones de Donaldson Capital Management representan 38% de su cartera de USD 3501 M en T2 2026.
- Donaldson Capital Management abrió 88 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Donaldson Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3501 M.
Según el Informe 13F de Donaldson Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.