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Fisher Funds Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3437 M
Rotación
10.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.42%
Posición
182
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
35
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.8 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 32 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 26.8 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 26.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 67.6 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 52.3 M |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+USD 46.6 M |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 35.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.36% |
| 2 | Finanzas | 16.85% |
| 3 | Atención médica | 12.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 215 M | 6.25% |
418,545
-146,222
| -26% | -USD 67.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 209 M | 6.09% |
916,397
+92,556
| +11% | +USD 19.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 148 M | 4.32% |
445,414
+127,128
| +40% | +USD 40.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 133 M | 3.86% |
532,922
-64,471
| -11% | -USD 16.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 130 M | 3.78% |
377,131
-804
| -0.2% | -USD 279 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 111 M | 3.23% |
153,287
-25,747
| -14% | -USD 16.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 83.3 M | 2.42% |
237,245
+70,635
| +42% | +USD 26.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 72.8 M | 2.12% |
960,670
+377,786
| +65% | +USD 32 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 897 mil M
| USD 61 M | 1.77% |
184,343
+32,390
| +21% | +USD 11.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 87.5 mil M
| USD 54.4 M | 1.58% |
800,657
+176,592
| +28% | +USD 12.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.1 mil M
| USD 54 M | 1.57% |
236,537
+55,531
| +31% | +USD 13.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
S&P Global
SPGI
USD 125 mil M
| USD 53.3 M | 1.55% |
135,041
+63,453
| +89% | +USD 26.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 50.8 M | 1.48% |
141,297
+22,786
| +19% | +USD 8.33 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.19 B
| USD 47.7 M | 1.39% |
104,459
+38,481
| +58% | +USD 16.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 46.5 M | 1.35% |
152,772
+56,428
| +59% | +USD 18.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Mastercard
MA
USD 539 mil M
| USD 45.5 M | 1.32% |
82,547
-93,016
| -53% | -USD 52.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 43 M | 1.25% |
37,181
+22,730
| +157% | +USD 26.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 42.7 M | 1.24% |
1,380,132
+480,200
| +53% | +USD 13.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
KKR & Co
KKR
USD 77.8 mil M
| USD 41.5 M | 1.21% |
454,906
+128,921
| +40% | +USD 13.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Targa Resources
TRGP
USD 62.9 mil M
| USD 40.5 M | 1.18% |
149,969
+74,962
| +100% | +USD 21 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 37.5 M | 1.09% |
92,237
-26,122
| -22% | -USD 10 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 1.04 B
| USD 36.9 M | 1.07% |
34,613
-6,016
| -15% | -USD 5.71 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 36.8 M | 1.07% |
537,481
-150,261
| -22% | -USD 11 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 35.1 M | 1.02% |
20,316
-15,674
| -44% | -USD 29.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 159 mil M
| USD 35 M | 1.02% |
158,138
-133,928
| -46% | -USD 27.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Fisher Funds Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fisher Funds Management mantenía 182 posiciones valuadas en USD 3437 M, un 2.3% menos que los USD 3517 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Fisher Funds Management registró retiros netos por USD 155 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue MSCI, una posición estimada en USD 46.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Fisher Funds Management abrió una nueva posición en Nu Holdings por valor de USD 23 M.
- La mayor compra de Fisher Funds Management en T3 2026 fue Nu Holdings: 1,813,176 acciones por un valor de USD 23 M.
- Fisher Funds Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.8 M.
- La mayor reducción de Fisher Funds Management durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 67.6 M.
- Fisher Funds Management cerró por completo su posición en MSCI en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.6 M.
- Las diez principales posiciones de Fisher Funds Management representan 35% de su cartera de USD 3437 M en T3 2026.
- Fisher Funds Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fisher Funds Management cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 3437 M.
Según el Informe 13F de Fisher Funds Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.