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Fisher Funds Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.4억
회전율
10.99%
1년 추정 수익률
17.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
+17.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.4억
AUM 성장
-US$8041만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.42%
보유액
182
신규
8
증가
82
축소
35
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4083만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$3196만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2685만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2682만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6762만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$5230만 |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+US$4657만 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$4460만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$3529만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.36% |
| 2 | 금융 | 16.85% |
| 3 | 건강관리 | 12.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.34% |
| 5 | 임의소비재 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.15억 | 6.25% |
418,545
-146,222
| -26% | -US$6762만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.09억 | 6.09% |
916,397
+92,556
| +11% | +US$1984만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.48억 | 4.32% |
445,414
+127,128
| +40% | +US$4083만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.33억 | 3.86% |
532,922
-64,471
| -11% | -US$1638만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.3억 | 3.78% |
377,131
-804
| -0.2% | -US$27.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.11억 | 3.23% |
153,287
-25,747
| -14% | -US$1607만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8332만 | 2.42% |
237,245
+70,635
| +42% | +US$2659만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$7276만 | 2.12% |
960,670
+377,786
| +65% | +US$3196만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6099만 | 1.77% |
184,343
+32,390
| +21% | +US$1133만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$5442만 | 1.58% |
800,657
+176,592
| +28% | +US$1285만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$5396만 | 1.57% |
236,537
+55,531
| +31% | +US$1392만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$5327만 | 1.55% |
135,041
+63,453
| +89% | +US$2685만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$5077만 | 1.48% |
141,297
+22,786
| +19% | +US$833만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4765만 | 1.39% |
104,459
+38,481
| +58% | +US$1630만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$4646만 | 1.35% |
152,772
+56,428
| +59% | +US$1885만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4552만 | 1.32% |
82,547
-93,016
| -53% | -US$5230만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4302만 | 1.25% |
37,181
+22,730
| +157% | +US$2682만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4272만 | 1.24% |
1,380,132
+480,200
| +53% | +US$1331만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$4153만 | 1.21% |
454,906
+128,921
| +40% | +US$1316만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$4054만 | 1.18% |
149,969
+74,962
| +100% | +US$2098만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$3751만 | 1.09% |
92,237
-26,122
| -22% | -US$997만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3687만 | 1.07% |
34,613
-6,016
| -15% | -US$571만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1437억
| US$3682만 | 1.07% |
537,481
-150,261
| -22% | -US$1099만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3512만 | 1.02% |
20,316
-15,674
| -44% | -US$2908만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3504만 | 1.02% |
158,138
-133,928
| -46% | -US$2750만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Fisher Funds Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fisher Funds Management의 보유 포지션은 182개, 총액은 US$34.4억였으며 전 분기 US$35.2억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Fisher Funds Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$1.55억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MSCI으로, 추정 US$4657만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fisher Funds Management는 Nu Holdings에 US$2295만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fisher Funds Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Nu Holdings으로, US$2295만 상당의 1,813,176주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fisher Funds Management로, 추정 증가액은 US$4083만 규모예요.
- Fisher Funds Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$6762만예요.
- Fisher Funds Management는 2026년 3분기에 MSCI 보유분을 전량 매도해 추정 US$4657만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fisher Funds Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.4억 중 35%를 차지해요.
- Fisher Funds Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Fisher Funds Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$34.4억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fisher Funds Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.