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Senvest Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.1억
회전율
27.87%
1년 추정 수익률
66.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.07%
1년 예상 수익률
+66.27%
3년 예상 수익률
+92.67%
5년 예상 수익률
+67.67%
10년 예상 수익률
+632.78%
AUM
US$34.1억
AUM 성장
+US$3.95억
(+13%)
자금 흐름
-US$2.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.93%
보유액
61
신규
11
증가
14
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UiPath
PATH
|
+US$4591만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4280만 |
| 3 |
nCino
NCNO
|
+US$3312만 |
| 4 |
Compass
COMP
|
+US$2823만 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$2323만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+US$7845만 |
| 3 |
Globalstar
GSAT
|
+US$5953만 |
| 4 |
WIX.com
WIX
|
+US$5167만 |
| 5 |
RH
RH
|
+US$4468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.84% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.86% |
| 3 | 산업재 | 10.3% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 건강관리 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$4.75억 | 13.94% |
1,823,082
-448,997
| -20% | -US$1.08억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
2
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8억
| US$1.81억 | 5.3% |
4,377,113
-384,774
| -8% | -US$1396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Illumina
ILMN
US$396억
| US$1.77억 | 5.2% |
1,008,718
-535,849
| -35% | -US$7845만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Compass
COMP
US$70.1억
| US$1.55억 | 4.55% |
12,569,334
+3,389,589
| +37% | +US$2823만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$1.48억 | 4.35% |
4,102,668
+267,320
| +7% | +US$985만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$1.32억 | 3.88% |
2,918,880
-835,800
| -22% | -US$5167만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
UiPath
PATH
US$67억
| US$1.31억 | 3.85% |
12,085,222
+4,300,400
| +55% | +US$4591만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$1.26억 | 3.69% |
745,345
-9,452
| -1% | -US$164만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Radware
RDWR
US$11.4억
| US$1.25억 | 3.66% |
4,046,559
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$1.2억 | 3.51% |
7,326,196
+2,017,728
| +38% | +US$3312만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$1.15억 | 3.36% |
1,126,132
-25,843
| -2% | -US$207만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
Okta
OKTA
US$327억
| US$1.13억 | 3.3% |
825,615
-4,900
| -0.6% | -US$46.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$9624만 | 2.82% |
15,881,616
+2,227,892
| +16% | +US$1153만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Voyager Technologies
VOYG
US$15.5억
| US$9565만 | 2.81% |
2,965,788
-615,653
| -17% | -US$2131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$9492만 | 2.78% |
418,501
-4,950
| -1% | -US$109만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Reddit
RDDT
US$300억
| US$8756만 | 2.57% |
504,461
+145,069
| +40% | +US$2323만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52억
| US$8404만 | 2.46% |
4,597,322
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
Pinterest
PINS
US$124억
| US$8249만 | 2.42% |
3,922,718
+328,137
| +9% | +US$659만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
CEVA Inc
CEVA
US$7.74억
| US$7702만 | 2.26% |
1,633,155
-725,457
| -31% | -US$2566만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$6940만 | 2.04% |
3,346,293
-1,200,519
| -26% | -US$2044만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Kornit Digital
KRNT
US$7.29억
| US$6908만 | 2.03% |
4,251,355
+110,000
| +3% | +US$174만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$6546만 | 1.92% |
2,651,358
-925,696
| -26% | -US$2031만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Ciena
CIEN
US$472억
| US$6398만 | 1.88% |
130,426
-42,500
| -25% | -US$2167만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$5394만 | 1.58% |
1,181,132
-56,000
| -5% | -US$277만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$5333만 | 1.56% |
1,270,877
-178,066
| -12% | -US$522만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
SCM
Senvest Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Senvest Management는 US$34.1억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Senvest Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.62억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aaon으로, 추정 US$2571만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Senvest Management는 Meta Platforms (Facebook)에 US$3943만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Senvest Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$3943만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 UiPath 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Senvest Management로, 추정 증가액은 US$4591만 규모예요.
- Senvest Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tower Semiconductor이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Senvest Management는 2026년 2분기에 Aaon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2571만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Senvest Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.1억 중 52%를 차지해요.
- Senvest Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Senvest Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$34.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Senvest Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.