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Braun Stacey Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.3억
회전율
18.55%
1년 추정 수익률
63.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.33%
1년 예상 수익률
+63.32%
3년 예상 수익률
+230.74%
5년 예상 수익률
+346.7%
10년 예상 수익률
+1,599.31%
AUM
US$35.3억
AUM 성장
+US$5.19억
(+17%)
자금 흐름
-US$7025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.75%
보유액
124
신규
12
증가
41
축소
51
청산됨
11
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$3086만 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$2477만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$2291만 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$2159만 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$1772만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3548만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3073만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2636만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2555만 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$2109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.21% |
| 2 | 금융 | 11.82% |
| 3 | 산업재 | 10.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.56% |
| 5 | 임의소비재 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.23억 | 6.33% |
1,115,174
-2,245
| -0.2% | -US$46.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.92억 | 5.45% |
664,904
+12,398
| +2% | +US$355만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.27억 | 3.6% |
340,491
-834
| -0.2% | -US$33.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.17억 | 3.32% |
327,643
+10,520
| +3% | +US$379만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.11억 | 3.13% |
95,775
-47,317
| -33% | -US$3548만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.1억 | 3.12% |
461,472
+13,420
| +3% | +US$337만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
7
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$9897만 | 2.81% |
154,944
-52,550
| -25% | -US$2555만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7589만 | 2.15% |
200,903
-27,916
| -12% | -US$1119만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Vertiv
VRT
US$795억
| US$6814만 | 1.93% |
203,508
-37,639
| -16% | -US$1194만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$6728만 | 1.91% |
155,268
-5,512
| -3% | -US$167만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$6454만 | 1.83% |
237,320
-5,102
| -2% | -US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Lumentum
LITE
US$747억
| US$6331만 | 1.79% |
73,780
-18,064
| -20% | -US$1611만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5777만 | 1.64% |
102,559
-3,705
| -3% | -US$227만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5743만 | 1.63% |
162,551
+162
| +0.1% | +US$5.79만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5693만 | 1.61% |
173,933
-4,219
| -2% | -US$131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$5386만 | 1.53% |
200,339
-5,932
| -3% | -US$152만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5111만 | 1.45% |
373,813
-5,759
| -2% | -US$86.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692억
| US$4923만 | 1.4% |
216,915
-5,158
| -2% | -US$109만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$4900만 | 1.39% |
68,056
-5,896
| -8% | -US$403만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4893만 | 1.39% |
40,794
-776
| -2% | -US$79.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$4326만 | 1.23% |
36,819
-842
| -2% | -US$85.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4284만 | 1.21% |
125,615
+8,527
| +7% | +US$195만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4265만 | 1.21% |
40,049
+1,220
| +3% | +US$107만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3962만 | 1.12% |
156,008
+2,860
| +2% | +US$66.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Applovin
APP
US$891억
| US$3907만 | 1.11% |
75,836
+403
| +0.5% | +US$19.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Braun Stacey Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Braun Stacey Associates는 US$35.3억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Braun Stacey Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 41개 증가, 51개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 237,039주를 보유했으며 가치는 US$3318만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$3548만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Braun Stacey Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$3318만 상당의 237,039주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Targa Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Braun Stacey Associates로, 추정 증가액은 US$2291만 규모예요.
- Braun Stacey Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3548만예요.
- Braun Stacey Associates는 2026년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$3073만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braun Stacey Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.3억 중 34%를 차지해요.
- Braun Stacey Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Braun Stacey Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$35.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Braun Stacey Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.