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Braun Stacey Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.3億
売買回転率
18.55%
推定1年リターン
63.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.33%
1年予想リターン
+63.32%
3年間の予想リターン
+230.74%
5年予想リターン
+346.7%
10年間の推定リターン
+1,599.31%
AUM
$35.3億
運用資産残高の伸び率
+$5.19億
(+17%)
資金フロー
-$7025万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.75%
保有額
124
新規
12
買い増し
41
減少
51
解消
11
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$3086万 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+$2477万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$2291万 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$2159万 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+$1772万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$3548万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$3073万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$2636万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$2555万 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$2109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.21% |
| 2 | 金融 | 11.82% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.23億 | 6.33% |
1,115,174
-2,245
| -0.2% | -$46.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.92億 | 5.45% |
664,904
+12,398
| +2% | +$355万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.27億 | 3.6% |
340,491
-834
| -0.2% | -$33.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.17億 | 3.32% |
327,643
+10,520
| +3% | +$379万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.11億 | 3.13% |
95,775
-47,317
| -33% | -$3548万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.1億 | 3.12% |
461,472
+13,420
| +3% | +$337万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
7
Western Digital
WDC
$1243億
| $9897万 | 2.81% |
154,944
-52,550
| -25% | -$2555万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7589万 | 2.15% |
200,903
-27,916
| -12% | -$1119万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Vertiv
VRT
$795億
| $6814万 | 1.93% |
203,508
-37,639
| -16% | -$1194万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Lam Research
LRCX
$3303億
| $6728万 | 1.91% |
155,268
-5,512
| -3% | -$167万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $6454万 | 1.83% |
237,320
-5,102
| -2% | -$101万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Lumentum
LITE
$747億
| $6331万 | 1.79% |
73,780
-18,064
| -20% | -$1611万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5777万 | 1.64% |
102,559
-3,705
| -3% | -$227万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5743万 | 1.63% |
162,551
+162
| +0.1% | +$5.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5693万 | 1.61% |
173,933
-4,219
| -2% | -$131万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $5386万 | 1.53% |
200,339
-5,932
| -3% | -$152万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $5111万 | 1.45% |
373,813
-5,759
| -2% | -$86.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Welltower
WELL
$1692億
| $4923万 | 1.4% |
216,915
-5,158
| -2% | -$109万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Quanta Services
PWR
$950億
| $4900万 | 1.39% |
68,056
-5,896
| -8% | -$403万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4893万 | 1.39% |
40,794
-776
| -2% | -$79.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
GE Vernova
GEV
$2453億
| $4326万 | 1.23% |
36,819
-842
| -2% | -$85.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4284万 | 1.21% |
125,615
+8,527
| +7% | +$195万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4265万 | 1.21% |
40,049
+1,220
| +3% | +$107万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3962万 | 1.12% |
156,008
+2,860
| +2% | +$66.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Applovin
APP
$891億
| $3907万 | 1.11% |
75,836
+403
| +0.5% | +$19.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Braun Stacey Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Braun Stacey Associatesは124銘柄を保有し、保有額は$35.3億でした。前四半期の$30.1億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Braun Stacey Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、41件増加しました、51件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は237,039株、評価額は$3318万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$3548万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Braun Stacey Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は237,039株、評価額は$3318万でした。
- Braun Stacey Associatesは2026年第2四半期にTarga Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2291万でした。
- Braun Stacey Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$3548万相当を減らしました。
- Braun Stacey Associatesは2026年第2四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3073万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Braun Stacey Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.3億のポートフォリオの34%を占めています。
- Braun Stacey Associatesは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Braun Stacey Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$35.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のBraun Stacey Associatesの 13F報告書 に基づいています。