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Braun Stacey Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 3527 M
Rotación
18.55%
Rendimiento estimado a 1 año
63.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+230.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+346.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,599.31%
AUM
USD 3527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 519 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 70.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.75%
Posición
124
Nuevas
12
Aumentadas
41
Reducidas
51
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 24.8 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 21.6 M |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+USD 17.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 35.5 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 26.4 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 25.6 M |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 21.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.21% |
| 2 | Finanzas | 11.82% |
| 3 | Industriales | 10.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 223 M | 6.33% |
1,115,174
-2,245
| -0.2% | -USD 462 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 192 M | 5.45% |
664,904
+12,398
| +2% | +USD 3.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 127 M | 3.6% |
340,491
-834
| -0.2% | -USD 337 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 117 M | 3.32% |
327,643
+10,520
| +3% | +USD 3.79 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 111 M | 3.13% |
95,775
-47,317
| -33% | -USD 35.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 110 M | 3.12% |
461,472
+13,420
| +3% | +USD 3.37 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 99 M | 2.81% |
154,944
-52,550
| -25% | -USD 25.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 75.9 M | 2.15% |
200,903
-27,916
| -12% | -USD 11.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 68.1 M | 1.93% |
203,508
-37,639
| -16% | -USD 11.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 67.3 M | 1.91% |
155,268
-5,512
| -3% | -USD 1.67 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 64.5 M | 1.83% |
237,320
-5,102
| -2% | -USD 1.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 63.3 M | 1.79% |
73,780
-18,064
| -20% | -USD 16.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 57.8 M | 1.64% |
102,559
-3,705
| -3% | -USD 2.27 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 57.4 M | 1.63% |
162,551
+162
| +0.1% | +USD 57.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 56.9 M | 1.61% |
173,933
-4,219
| -2% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 53.9 M | 1.53% |
200,339
-5,932
| -3% | -USD 1.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 51.1 M | 1.45% |
373,813
-5,759
| -2% | -USD 862 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 49.2 M | 1.4% |
216,915
-5,158
| -2% | -USD 1.09 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 49 M | 1.39% |
68,056
-5,896
| -8% | -USD 4.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 48.9 M | 1.39% |
40,794
-776
| -2% | -USD 793 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 43.3 M | 1.23% |
36,819
-842
| -2% | -USD 859 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 42.8 M | 1.21% |
125,615
+8,527
| +7% | +USD 1.95 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 42.6 M | 1.21% |
40,049
+1,220
| +3% | +USD 1.07 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 39.6 M | 1.12% |
156,008
+2,860
| +2% | +USD 667 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 39.1 M | 1.11% |
75,836
+403
| +0.5% | +USD 194 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Braun Stacey Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Braun Stacey Associates mantenía 124 posiciones por un valor de USD 3527 M, un aumento de 17% frente a los USD 3008 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Braun Stacey Associates muestra 12 nuevos, Aumentaron 41, 51 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 237,039 acciones con un valor de USD 33.2 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 35.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Braun Stacey Associates en T2 2026 fue Citigroup: 237,039 acciones por un valor de USD 33.2 M.
- Braun Stacey Associates fue quien más aumentó su posición en Targa Resources durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Braun Stacey Associates durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 35.5 M.
- Braun Stacey Associates cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2026, con una venta estimada de USD 30.7 M.
- Las diez principales posiciones de Braun Stacey Associates representan 34% de su cartera de USD 3527 M en T2 2026.
- Braun Stacey Associates abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Braun Stacey Associates aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3527 M.
Según el Informe 13F de Braun Stacey Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.