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Braun Stacey Associates 投資組合持股
AUM
US$35.3億
週轉率
18.55%
1年估算報酬率
63.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.33%
1年估算報酬率
+63.32%
3年估算報酬率
+230.74%
5年估算報酬率
+346.7%
10年估算報酬率
+1,599.31%
AUM
US$35.3億
AUM 成長
+US$5.19億
(+17%)
資金流向
-US$7025萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.75%
持股
124
新
12
增持
41
減碼
51
已平倉
11
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$3086萬 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$2477萬 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$2291萬 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$2159萬 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$1772萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3548萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3073萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2636萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2555萬 |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$2109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.21% |
| 2 | 金融 | 11.82% |
| 3 | 工業 | 10.77% |
| 4 | 通訊服務 | 10.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.23億 | 6.33% |
1,115,174
-2,245
| -0.2% | -US$46.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.92億 | 5.45% |
664,904
+12,398
| +2% | +US$355萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.27億 | 3.6% |
340,491
-834
| -0.2% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.17億 | 3.32% |
327,643
+10,520
| +3% | +US$379萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.11億 | 3.13% |
95,775
-47,317
| -33% | -US$3548萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.1億 | 3.12% |
461,472
+13,420
| +3% | +US$337萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
7
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$9897萬 | 2.81% |
154,944
-52,550
| -25% | -US$2555萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7589萬 | 2.15% |
200,903
-27,916
| -12% | -US$1119萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Vertiv
VRT
US$795億
| US$6814萬 | 1.93% |
203,508
-37,639
| -16% | -US$1194萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$6728萬 | 1.91% |
155,268
-5,512
| -3% | -US$167萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$6454萬 | 1.83% |
237,320
-5,102
| -2% | -US$101萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Lumentum
LITE
US$747億
| US$6331萬 | 1.79% |
73,780
-18,064
| -20% | -US$1611萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5777萬 | 1.64% |
102,559
-3,705
| -3% | -US$227萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5743萬 | 1.63% |
162,551
+162
| +0.1% | +US$5.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5693萬 | 1.61% |
173,933
-4,219
| -2% | -US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$5386萬 | 1.53% |
200,339
-5,932
| -3% | -US$152萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5111萬 | 1.45% |
373,813
-5,759
| -2% | -US$86.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692億
| US$4923萬 | 1.4% |
216,915
-5,158
| -2% | -US$109萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$4900萬 | 1.39% |
68,056
-5,896
| -8% | -US$403萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4893萬 | 1.39% |
40,794
-776
| -2% | -US$79.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$4326萬 | 1.23% |
36,819
-842
| -2% | -US$85.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$4284萬 | 1.21% |
125,615
+8,527
| +7% | +US$195萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4265萬 | 1.21% |
40,049
+1,220
| +3% | +US$107萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3962萬 | 1.12% |
156,008
+2,860
| +2% | +US$66.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Applovin
APP
US$891億
| US$3907萬 | 1.11% |
75,836
+403
| +0.5% | +US$19.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Braun Stacey Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Braun Stacey Associates持有124個部位，價值US$35.3億，較前一季的US$30.1億增加17%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Braun Stacey Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加41檔、減碼51檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Citigroup：共237,039股，價值US$3318萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$3548萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為金融和工業。
- Braun Stacey Associates在2026年第2季最大筆買進的是Citigroup：共買進237,039股，價值US$3318萬。
- Braun Stacey Associates在2026年第2季增持Targa Resources的幅度最大，估計增加US$2291萬。
- Braun Stacey Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$3548萬。
- Braun Stacey Associates於2026年第2季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$3073萬。
- 在2026年第2季，Braun Stacey Associates的投資組合規模為US$35.3億，前十大持股占34%。
- Braun Stacey Associates在2026年第2季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Braun Stacey Associates的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$35.3億。
根據Braun Stacey Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。