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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.9%
1年估算報酬率
21.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,427
新
258
增持
1,050
減碼
990
已平倉
287
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.83億 | 5.27% |
489,929
+8,688
| +2% | +US$326萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.82億 | 5.24% |
1,480,133
-9,427
| -0.6% | -US$113萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.2億 | 3.44% |
575,518
+110,257
| +24% | +US$2383萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.14億 | 3.28% |
582,566
-31,422
| -5% | -US$580萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.08億 | 3.1% |
1,535,928
+139,147
| +10% | +US$1003萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$9018萬 | 2.59% |
417,350
+183,319
| +78% | +US$4074萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7801萬 | 2.24% |
111,307
+930
| +0.8% | +US$65萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7440萬 | 2.14% |
100,571
-5,840
| -5% | -US$417萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6511萬 | 1.87% |
195,521
+5,353
| +3% | +US$172萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5789萬 | 1.66% |
253,471
+10,367
| +4% | +US$222萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1億
| US$5596萬 | 1.61% |
530,062
+10,212
| +2% | +US$107萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4841萬 | 1.39% |
528,269
+305,053
| +137% | +US$2792萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4577萬 | 1.32% |
59,764
+3,676
| +7% | +US$281萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$4286萬 | 1.23% |
1,313,505
-343,380
| -21% | -US$1175萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3723萬 | 1.07% |
48,811
+4,951
| +11% | +US$376萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2961萬 | 0.85% |
118,860
+772
| +0.7% | +US$19.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2591萬 | 0.75% |
421,325
+56,844
| +16% | +US$345萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2546萬 | 0.73% |
282,544
-5,667
| -2% | -US$49.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2455萬 | 0.71% |
107,532
+2,825
| +3% | +US$66萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2397萬 | 0.69% |
187,105
+10,172
| +6% | +US$131萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2376萬 | 0.68% |
78,010
+70,859
| +991% | +US$2085萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$2321萬 | 0.67% |
506,288
+2,348
| +0.5% | +US$11.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2216萬 | 0.64% |
58,183
-2,059
| -3% | -US$80.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2121萬 | 0.61% |
236,247
+10,052
| +4% | +US$89.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2112萬 | 0.61% |
299,043
+2,965
| +1% | +US$21.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,427個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立258個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了258個部位，並平倉287個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。