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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.427
Nova
258
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
287
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 183 mi | 5,27% |
489.929
+8.688
| +2% | +US$ 3,26 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 182 mi | 5,24% |
1.480.133
-9.427
| -0,6% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 120 mi | 3,44% |
575.518
+110.257
| +24% | +US$ 23,8 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 114 mi | 3,28% |
582.566
-31.422
| -5% | -US$ 5,8 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 108 mi | 3,1% |
1.535.928
+139.147
| +10% | +US$ 10 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 90,2 mi | 2,59% |
417.350
+183.319
| +78% | +US$ 40,7 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 78 mi | 2,24% |
111.307
+930
| +0,8% | +US$ 650 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 74,4 mi | 2,14% |
100.571
-5.840
| -5% | -US$ 4,17 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 65,1 mi | 1,87% |
195.521
+5.353
| +3% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 57,9 mi | 1,66% |
253.471
+10.367
| +4% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,41 bi
| US$ 56 mi | 1,61% |
530.062
+10.212
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 48,4 mi | 1,39% |
528.269
+305.053
| +137% | +US$ 27,9 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,8 mi | 1,32% |
59.764
+3.676
| +7% | +US$ 2,81 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 42,9 mi | 1,23% |
1.313.505
-343.380
| -21% | -US$ 11,7 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,2 mi | 1,07% |
48.811
+4.951
| +11% | +US$ 3,76 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 29,6 mi | 0,85% |
118.860
+772
| +0,7% | +US$ 196 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 25,9 mi | 0,75% |
421.325
+56.844
| +16% | +US$ 3,45 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 25,5 mi | 0,73% |
282.544
-5.667
| -2% | -US$ 496 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 24,5 mi | 0,71% |
107.532
+2.825
| +3% | +US$ 660 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 24 mi | 0,69% |
187.105
+10.172
| +6% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 23,8 mi | 0,68% |
78.010
+70.859
| +991% | +US$ 20,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 23,2 mi | 0,67% |
506.288
+2.348
| +0,5% | +US$ 111 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 22,2 mi | 0,64% |
58.183
-2.059
| -3% | -US$ 805 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 21,2 mi | 0,61% |
236.247
+10.052
| +4% | +US$ 899 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,1 mi | 0,61% |
299.043
+2.965
| +1% | +US$ 213 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 258 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 258 novas posições e encerrou 287 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.