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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 5,27 % |
489.929
+8.688
| +2 % | +3,26 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 5,24 % |
1.480.133
-9.427
| -0,6 % | -1,13 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,44 % |
575.518
+110.257
| +24 % | +23,8 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 3,28 % |
582.566
-31.422
| -5 % | -5,8 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 3,1 % |
1.535.928
+139.147
| +10 % | +10 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 2,59 % |
417.350
+183.319
| +78 % | +40,7 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 78 Mio. $ | 2,24 % |
111.307
+930
| +0,8 % | +649.559 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 2,14 % |
100.571
-5.840
| -5 % | -4,17 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 65,1 Mio. $ | 1,87 % |
195.521
+5.353
| +3 % | +1,72 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 57,9 Mio. $ | 1,66 % |
253.471
+10.367
| +4 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 1,61 % |
530.062
+10.212
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,39 % |
528.269
+305.053
| +137 % | +27,9 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 1,32 % |
59.764
+3.676
| +7 % | +2,81 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,23 % |
1.313.505
-343.380
| -21 % | -11,7 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,07 % |
48.811
+4.951
| +11 % | +3,76 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 0,85 % |
118.860
+772
| +0,7 % | +196.147 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,75 % |
421.325
+56.844
| +16 % | +3,45 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,73 % |
282.544
-5.667
| -2 % | -496.006 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,71 % |
107.532
+2.825
| +3 % | +659.765 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,69 % |
187.105
+10.172
| +6 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,68 % |
78.010
+70.859
| +991 % | +20,8 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,67 % |
506.288
+2.348
| +0,5 % | +110.514 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,64 % |
58.183
-2.059
| -3 % | -805.190 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,61 % |
236.247
+10.052
| +4 % | +898.646 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,61 % |
299.043
+2.965
| +1 % | +212.697 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .