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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,57 % |
274.192
+101.887
| +59 % | +7,65 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,57 % |
136.607
+1.948
| +1 % | +282.363 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,56 % |
37.670
+788
| +2 % | +364.419 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
245.060
-8.720
| -3 % | -709.275 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
152.404
-1.977
| -1 % | -234.917 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,53 % |
256.419
+792
| +0,3 % | +59.764 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
32
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,52 % |
221.663
+6.969
| +3 % | +587.821 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,51 % |
130.706
+2.038
| +2 % | +294.918 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,46 % |
30.248
+478
| +2 % | +245.614 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
21.451
+7.244
| +51 % | +4,52 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,44 % |
43.942
+1.303
| +3 % | +490.523 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,43 % |
161.360
+6.348
| +4 % | +609.179 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
105.078
-32.924
| -24 % | -4,56 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
39
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
496.766
-45.762
| -8 % | -1,37 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
24.392
-410
| -2 % | -234.894 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
41
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,43 % |
+245.642
| Neu | +14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
308.484
+18.439
| +6 % | +909.238 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
39.978
+4.404
| +12 % | +1,58 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,4 % |
22.859
+3.219
| +16 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
51.078
+3.157
| +7 % | +832.876 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
12.445
-4.686
| -27 % | -4,45 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
57,6 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,38 % |
378.054
+4.662
| +1 % | +161.164 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
179.962
+7.088
| +4 % | +487.507 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
100.752
+13.842
| +16 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
50
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
203.475
+8.579
| +4 % | +512.236 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .