CoreCap Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CoreCap Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,9 Mio. $	Verkaufen	105.078 -32.924	-24 %	-4,56 Mio. $	0,43 %	38
2026 Q2	19 Mio. $	Kaufen	138.002 +25.279	+22 %	+3,34 Mio. $	0,56 %	31
2026 Q1	12,8 Mio. $	Verkaufen	112.723 -28.928	-20 %	-3,48 Mio. $	0,43 %	42
2025 Q4	17,5 Mio. $	Verkaufen	141.651 -1.420	-1 %	-173.792 $	0,61 %	22
2025 Q3	17,3 Mio. $	Verkaufen	143.071 -30.093	-17 %	-3,46 Mio. $	0,63 %	21
2025 Q2	19,1 Mio. $	Kaufen	173.164 +35.843	+26 %	+3,55 Mio. $	0,77 %	17
2025 Q1	12,7 Mio. $	Kaufen	137.321 +9.196	+7 %	+927.076 $	0,56 %	31
2024 Q4	13 Mio. $	Kaufen	128.125 +24.047	+23 %	+2,4 Mio. $	0,59 %	28
2024 Q3	10 Mio. $	Kaufen	+104.078	Neu	+9,6 Mio. $	0,47 %	35
2024 Q2	–	Verkaufen	-38.654	Geschlossen	-3,26 Mio. $	–	2102
2024 Q1	3,26 Mio. $	Kaufen	38.654 +15.685	+68 %	+1,26 Mio. $	0,17 %	118
2023 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	22.969 +13.724	+148 %	+976.900 $	0,11 %	184
2023 Q3	632.543 $	Verkaufen	9.245 -5.645	-38 %	-399.483 $	0,05 %	289
2023 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	+14.890	Neu	+984.339 $	0,07 %	240
2022 Q4	519.305 $	Kaufen	8.877 +173	+2 %	+10.388 $	0,04 %	345
2022 Q3	504.000 $	Verkaufen	8.704 -7.874	-47 %	-511.628 $	0,04 %	310
2022 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	16.578 -5.340	-24 %	-353.391 $	0,08 %	211
2022 Q1	1,67 Mio. $	Kaufen	21.918 +2.672	+14 %	+200.735 $	0,12 %	147
2021 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	+19.246	Neu	+1,55 Mio. $	0,11 %	150

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von CoreCap Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CoreCap Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 4,56 Mio. $ und hielt danach 105.078 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 19,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 105.078 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
CoreCap Advisors verkaufte 32.924 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von CoreCap Advisors aus und war dessen Position auf Rang 38.
CoreCap Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von CoreCap Advisors in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2025 mit 19,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .