Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 12 Mio. $ | 0,35 % |
35.003
-33
| -0,1 % | -11.453 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
234.396
+51.368
| +28 % | +2,67 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,34 % |
245.061
-933
| -0,4 % | -43.968 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
69.432
+3.228
| +5 % | +574.994 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
55
Leuthold Select Industries ETF
LST
203 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,33 % |
244.336
+242.280
| +11.784 % | +11,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,33 % |
9.844
+6.028
| +158 % | +7,11 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
72.726
-1.067
| -1 % | -173.014 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
34.016
+1.703
| +5 % | +595.654 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
59
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
101.374
-10.264
| -9 % | -1,14 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
31.557
-176
| -0,6 % | -60.670 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
61
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,3 % |
54.981
+3.013
| +6 % | +569.263 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
62
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
22.398
+15.487
| +224 % | +6,56 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
197.560
+3.229
| +2 % | +159.046 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,29 % |
278.072
+6.642
| +2 % | +232.837 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,29 % |
199.942
+2.069
| +1 % | +102.178 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
66.609
+5.124
| +8 % | +708.046 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
67
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
182.164
+4.777
| +3 % | +256.297 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
68
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
11.734
-1.022
| -8 % | -866.771 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,26 % |
137.279
-71.970
| -34 % | -4,76 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,26 % |
22.996
+2.704
| +13 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,26 % |
186.706
+1.150
| +0,6 % | +59.165 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
72
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,26 % |
41.308
+2.916
| +8 % | +692.436 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 9,08 Mio. $ | 0,26 % |
206.314
-3.068
| -1 % | -134.223 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
74
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
103 Mio. $
| 9,03 Mio. $ | 0,26 % |
378.121
+39.339
| +12 % | +966.355 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,26 % |
99.937
+5.854
| +6 % | +530.748 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .