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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1204萬 | 0.35% |
35,003
-33
| -0.1% | -US$1.15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
52
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$1180萬 | 0.34% |
234,396
+51,368
| +28% | +US$267萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3億
| US$1174萬 | 0.34% |
245,061
-933
| -0.4% | -US$4.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$1159萬 | 0.33% |
69,432
+3,228
| +5% | +US$57.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
55
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.05億
| US$1142萬 | 0.33% |
244,336
+242,280
| +11,784% | +US$1143萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1139萬 | 0.33% |
9,844
+6,028
| +158% | +US$711萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829億
| US$1129萬 | 0.32% |
72,726
-1,067
| -1% | -US$17.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$1125萬 | 0.32% |
34,016
+1,703
| +5% | +US$59.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
59
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222億
| US$1125萬 | 0.32% |
101,374
-10,264
| -9% | -US$114萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$1075萬 | 0.31% |
31,557
-176
| -0.6% | -US$6.07萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
61
Philip Morris
PM
US$3158億
| US$1049萬 | 0.3% |
54,981
+3,013
| +6% | +US$56.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
62
TSMC
TSM
US$2.27兆
| US$1022萬 | 0.29% |
22,398
+15,487
| +224% | +US$656萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
63
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.72億
| US$1018萬 | 0.29% |
197,560
+3,229
| +2% | +US$15.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
64
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$999萬 | 0.29% |
278,072
+6,642
| +2% | +US$23.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$993萬 | 0.29% |
199,942
+2,069
| +1% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
66
Merck
MRK
US$3499億
| US$968萬 | 0.28% |
66,609
+5,124
| +8% | +US$70.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
67
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.4億
| US$961萬 | 0.28% |
182,164
+4,777
| +3% | +US$25.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$951萬 | 0.27% |
11,734
-1,022
| -8% | -US$86.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$917萬 | 0.26% |
137,279
-71,970
| -34% | -US$476萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
70
Analog Devices
ADI
US$2061億
| US$912萬 | 0.26% |
22,996
+2,704
| +13% | +US$102萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
71
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$909萬 | 0.26% |
186,706
+1,150
| +0.6% | +US$5.92萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
72
IBM
IBM
US$2365億
| US$908萬 | 0.26% |
41,308
+2,916
| +8% | +US$69.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.79億
| US$908萬 | 0.26% |
206,314
-3,068
| -1% | -US$13.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
74
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$1.03億
| US$903萬 | 0.26% |
378,121
+39,339
| +12% | +US$96.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
75
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.8億
| US$902萬 | 0.26% |
99,937
+5,854
| +6% | +US$53.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。