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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$893萬 | 0.26% |
99,148
+7,386
| +8% | +US$67.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
77
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$878萬 | 0.25% |
39,508
+2,268
| +6% | +US$50.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
78
Altria Group
MO
US$1219億
| US$836萬 | 0.24% |
124,155
+10,182
| +9% | +US$70.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
79
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$818萬 | 0.24% |
198,246
+42,816
| +28% | +US$183萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
80
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.8億
| US$814萬 | 0.23% |
159,313
+3,588
| +2% | +US$18.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$813萬 | 0.23% |
152,160
+16,151
| +12% | +US$91.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
82
Cardinal Health
CAH
US$567億
| US$811萬 | 0.23% |
36,464
+2,757
| +8% | +US$64.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
83
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$810萬 | 0.23% |
181,832
+39,686
| +28% | +US$178萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
84
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2億
| US$804萬 | 0.23% |
338,535
+66,602
| +24% | +US$163萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
85
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.1億
| US$788萬 | 0.23% |
34,065
+982
| +3% | +US$25.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
86
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$261億
| US$777萬 | 0.22% |
217,386
+39,713
| +22% | +US$146萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
87
General Dynamics
GD
US$959億
| US$774萬 | 0.22% |
23,322
+2,275
| +11% | +US$84.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
88
Palantir
PLTR
US$4729億
| US$771萬 | 0.22% |
41,238
+5,171
| +14% | +US$82.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
US$713億
| US$754萬 | 0.22% |
381,258
+43,049
| +13% | +US$88.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
90
Cisco
CSCO
US$4348億
| US$746萬 | 0.21% |
69,270
-6,654
| -9% | -US$75萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$734萬 | 0.21% |
157,429
+8,964
| +6% | +US$41.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
92
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$734萬 | 0.21% |
50,527
-119
| -0.2% | -US$1.74萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
93
iShares Silver Trust
SLV
US$264億
| US$728萬 | 0.21% |
133,578
-9,162
| -6% | -US$51.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.47億
| US$728萬 | 0.21% |
148,604
-858
| -0.6% | -US$4.16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
95
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$727萬 | 0.21% |
143,295
-3,515
| -2% | -US$17.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
96
American Electric Power
AEP
US$698億
| US$725萬 | 0.21% |
61,075
+7,072
| +13% | +US$89.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
97
Parker-Hannifin
PH
US$1150億
| US$713萬 | 0.21% |
7,466
+751
| +11% | +US$73.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
98
Mueller Industries
MLI
US$121億
| US$702萬 | 0.2% |
115,861
+10,467
| +10% | +US$65.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$702萬 | 0.2% |
88,680
-11,029
| -11% | -US$88.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
100
MPLX
MPLX
US$597億
| US$695萬 | 0.2% |
123,372
+17,254
| +16% | +US$101萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。