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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.427
Nova
258
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
287
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 8,93 mi | 0,26% |
99.148
+7.386
| +8% | +US$ 679 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 8,78 mi | 0,25% |
39.508
+2.268
| +6% | +US$ 502 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
78
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 8,36 mi | 0,24% |
124.155
+10.182
| +9% | +US$ 707 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,86 bi
| US$ 8,18 mi | 0,24% |
198.246
+42.816
| +28% | +US$ 1,83 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,68 bi
| US$ 8,14 mi | 0,23% |
159.313
+3.588
| +2% | +US$ 181 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 8,13 mi | 0,23% |
152.160
+16.151
| +12% | +US$ 916 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Cardinal Health
CAH
US$ 59,5 bi
| US$ 8,11 mi | 0,23% |
36.464
+2.757
| +8% | +US$ 641 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
83
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 8,1 mi | 0,23% |
181.832
+39.686
| +28% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
84
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,11 bi
| US$ 8,04 mi | 0,23% |
338.535
+66.602
| +24% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,31 bi
| US$ 7,88 mi | 0,23% |
34.065
+982
| +3% | +US$ 259 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 7,77 mi | 0,22% |
217.386
+39.713
| +22% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
General Dynamics
GD
US$ 93,5 bi
| US$ 7,74 mi | 0,22% |
23.322
+2.275
| +11% | +US$ 845 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
Palantir
PLTR
US$ 481 bi
| US$ 7,71 mi | 0,22% |
41.238
+5.171
| +14% | +US$ 824 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
89
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,3 bi
| US$ 7,54 mi | 0,22% |
381.258
+43.049
| +13% | +US$ 888 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,46 mi | 0,21% |
69.270
-6.654
| -9% | -US$ 750 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 7,34 mi | 0,21% |
157.429
+8.964
| +6% | +US$ 416 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 7,34 mi | 0,21% |
50.527
-119
| -0,2% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28 bi
| US$ 7,28 mi | 0,21% |
133.578
-9.162
| -6% | -US$ 519 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 750 mi
| US$ 7,28 mi | 0,21% |
148.604
-858
| -0,6% | -US$ 41,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 7,27 mi | 0,21% |
143.295
-3.515
| -2% | -US$ 177 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
American Electric Power
AEP
US$ 69,5 bi
| US$ 7,25 mi | 0,21% |
61.075
+7.072
| +13% | +US$ 895 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 7,13 mi | 0,21% |
7.466
+751
| +11% | +US$ 737 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Mueller Industries
MLI
US$ 12,8 bi
| US$ 7,02 mi | 0,2% |
115.861
+10.467
| +10% | +US$ 652 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,7 bi
| US$ 7,02 mi | 0,2% |
88.680
-11.029
| -11% | -US$ 889 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
MPLX
MPLX
US$ 59,3 bi
| US$ 6,95 mi | 0,2% |
123.372
+17.254
| +16% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 258 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 258 novas posições e encerrou 287 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.