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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,6 bi
| US$ 6,94 mi | 0,2% |
37.942
+171
| +0,5% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 6,86 mi | 0,2% |
192.743
+25.379
| +15% | +US$ 968 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 6,85 mi | 0,2% |
99.977
+14.239
| +17% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
SpaceX
SPCX
US$ 2,1 tri
| US$ 6,84 mi | 0,2% |
+45.369
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
American States Water
AWR
US$ 3,26 bi
| US$ 6,84 mi | 0,2% |
+83.073
| Nova | +US$ 7,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,18 bi
| US$ 6,79 mi | 0,2% |
76.224
+10.786
| +16% | +US$ 971 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Cummins
CMI
US$ 74,6 bi
| US$ 6,76 mi | 0,19% |
13.093
-79
| -0,6% | -US$ 47,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
108
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 6,76 mi | 0,19% |
107.765
+13.876
| +15% | +US$ 917 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
109
FirstEnergy
FE
US$ 26,3 bi
| US$ 6,62 mi | 0,19% |
152.895
+32.404
| +27% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
110
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,97 bi
| US$ 6,62 mi | 0,19% |
342.856
+52.242
| +18% | +US$ 948 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
111
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 6,62 mi | 0,19% |
150.183
-3.050
| -2% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,24 bi
| US$ 6,6 mi | 0,19% |
140.858
+24.397
| +21% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
113
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 6,59 mi | 0,19% |
36.840
+16.870
| +84% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,41 bi
| US$ 6,58 mi | 0,19% |
266.994
+266.972
| +1.213.509% | +US$ 6,96 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$ 447 mi
| US$ 6,56 mi | 0,19% |
254.297
+17.415
| +7% | +US$ 453 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
116
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 6,55 mi | 0,19% |
43.236
+1.914
| +5% | +US$ 285 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,51 mi | 0,19% |
147.578
+29.841
| +25% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
118
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,41 bi
| US$ 6,5 mi | 0,19% |
199.895
+24.802
| +14% | +US$ 778 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
119
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 997 mi
| US$ 6,3 mi | 0,18% |
142.152
+19.508
| +16% | +US$ 888 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 6,28 mi | 0,18% |
64.407
+1.255
| +2% | +US$ 119 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 994 mi
| US$ 6,23 mi | 0,18% |
140.570
+1.519
| +1% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
122
NNN REIT
NNN
US$ 7,82 bi
| US$ 6,16 mi | 0,18% |
149.868
+149.867
| +14.986.700% | +US$ 6,85 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 6,12 mi | 0,18% |
65.138
+4.572
| +8% | +US$ 425 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
124
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 6,11 mi | 0,18% |
39.721
-11.594
| -23% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 6,03 mi | 0,17% |
289.298
+213.132
| +280% | +US$ 4,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.