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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.427
Nova
258
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
287
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 4,62 mi | 0,13% |
16.254
-386
| -2% | -US$ 115 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
152
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 13 bi
| US$ 4,58 mi | 0,13% |
125.874
+64.043
| +104% | +US$ 2,33 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,2 bi
| US$ 4,55 mi | 0,13% |
96.447
+16.988
| +21% | +US$ 761 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 4,49 mi | 0,13% |
43.166
-8.219
| -16% | -US$ 879 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
155
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 4,49 mi | 0,13% |
57.683
-12.791
| -18% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 4,44 mi | 0,13% |
15.994
-17.646
| -52% | -US$ 5,18 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
157
Lam Research
LRCX
US$ 329 bi
| US$ 4,41 mi | 0,13% |
13.420
-5.260
| -28% | -US$ 1,64 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,23 bi
| US$ 4,33 mi | 0,12% |
308.271
+9.551
| +3% | +US$ 137 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
US$ 221 bi
| US$ 4,21 mi | 0,12% |
15.932
-10.704
| -40% | -US$ 2,4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
160
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 4,08 mi | 0,12% |
15.411
-25.448
| -62% | -US$ 6,35 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,9 bi
| US$ 4,07 mi | 0,12% |
433.016
+13.922
| +3% | +US$ 136 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
162
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,05 bi
| US$ 4,07 mi | 0,12% |
47.442
+1.245
| +3% | +US$ 112 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 4,05 mi | 0,12% |
53.600
+41.786
| +354% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 4,03 mi | 0,12% |
24.755
+101
| +0,4% | +US$ 15,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
165
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 3,99 mi | 0,11% |
32.792
+481
| +1% | +US$ 66,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
166
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,07 bi
| US$ 3,99 mi | 0,11% |
57.684
+1.938
| +3% | +US$ 141 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
167
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,97 mi | 0,11% |
77.453
+15.197
| +24% | +US$ 789 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
168
Seagate
STX
US$ 160 bi
| US$ 3,96 mi | 0,11% |
4.298
-2.932
| -41% | -US$ 2,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
169
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 3,91 mi | 0,11% |
85.740
-46.248
| -35% | -US$ 2,22 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 3,91 mi | 0,11% |
33.207
+2.028
| +7% | +US$ 253 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
US$ 490 mi
| US$ 3,9 mi | 0,11% |
57.288
+12.543
| +28% | +US$ 836 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 3,89 mi | 0,11% |
45.227
+613
| +1% | +US$ 53,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
173
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 443 mi
| US$ 3,89 mi | 0,11% |
101.152
-2.011
| -2% | -US$ 75 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,47 bi
| US$ 3,84 mi | 0,11% |
79.251
+13.801
| +21% | +US$ 682 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,5 bi
| US$ 3,81 mi | 0,11% |
41.108
+755
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 258 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 258 novas posições e encerrou 287 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.