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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,13 % |
16.254
-386
| -2 % | -114.942 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
152
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,13 % |
125.874
+64.043
| +104 % | +2,33 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,13 % |
96.447
+16.988
| +21 % | +760.896 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
154
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,13 % |
43.166
-8.219
| -16 % | -878.723 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,13 % |
57.683
-12.791
| -18 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,13 % |
15.994
-17.646
| -52 % | -5,18 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
157
Lam Research
LRCX
344 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,13 % |
13.420
-5.260
| -28 % | -1,64 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,22 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,12 % |
308.271
+9.551
| +3 % | +137.277 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
215 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,12 % |
15.932
-10.704
| -40 % | -2,4 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
160
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,12 % |
15.411
-25.448
| -62 % | -6,35 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
161
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,86 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,12 % |
433.016
+13.922
| +3 % | +136.107 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
162
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,12 % |
47.442
+1.245
| +3 % | +111.752 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
163
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,12 % |
53.600
+41.786
| +354 % | +3,19 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
164
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,12 % |
24.755
+101
| +0,4 % | +15.792 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
165
DTE Energy
DTE
26,5 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,11 % |
32.792
+481
| +1 % | +66.802 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
166
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,11 % |
57.684
+1.938
| +3 % | +140.543 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
167
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,11 % |
77.453
+15.197
| +24 % | +789.323 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
168
Seagate
STX
150 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,11 % |
4.298
-2.932
| -41 % | -2,5 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
169
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,67 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,11 % |
85.740
-46.248
| -35 % | -2,22 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
170
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,11 % |
33.207
+2.028
| +7 % | +252.893 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
171
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
489 Mio. $
| 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
57.288
+12.543
| +28 % | +835.615 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
172
Coca-Cola
KO
403 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,11 % |
45.227
+613
| +1 % | +53.167 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
173
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
| 3,89 Mio. $ | 0,11 % |
101.152
-2.011
| -2 % | -74.990 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,11 % |
79.251
+13.801
| +21 % | +682.353 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
175
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,3 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,11 % |
41.108
+755
| +2 % | +67.332 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .