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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,08 % |
10.475
-1.734
| -14 % | -479.466 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
202
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
8.190
+205
| +3 % | +75.062 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
203
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
25.276
-1.080
| -4 % | -120.895 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
204
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,08 % |
38.590
+3.034
| +9 % | +236.929 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
205
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,08 % |
103.950
+9.486
| +10 % | +263.905 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,29 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,08 % |
29.009
+1.361
| +5 % | +135.085 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
207
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,08 % |
25.260
-1.257
| -5 % | -138.538 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
208
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
935 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,08 % |
70.152
+12.277
| +21 % | +484.092 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,08 % |
73.965
+5.236
| +8 % | +194.333 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
210
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,08 % |
20.770
-37.498
| -64 % | -5,41 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,08 % |
6.791
-2.025
| -23 % | -746.934 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
212
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,08 % |
5.052
-1.045
| -17 % | -490.849 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
213
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,92 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,08 % |
37.982
+4.595
| +14 % | +341.848 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
214
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,08 % |
6.004
+85
| +1 % | +39.084 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
215
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,08 % |
14.608
-137
| -0,9 % | -28.046 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,08 % |
74.363
+6.930
| +10 % | +253.136 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
217
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,32 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,08 % |
253.074
+111.544
| +79 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
218
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,08 % |
8.764
-670
| -7 % | -223.866 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
219
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,08 % |
47.338
+2.183
| +5 % | +124.532 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
220
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,07 % |
57.128
-14.089
| -20 % | -651.249 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
221
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,07 % |
7.071
+803
| +13 % | +293.524 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
222
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
41.018
-674.790
| -94 % | -42,2 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
223
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
23.752
-207
| -0,9 % | -21.210 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
224
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
59.770
-6.906
| -10 % | -319.725 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
225
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,07 % |
5.869
+114
| +2 % | +45.437 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .