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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Texas Instruments
TXN
USD 256 mil M
| USD 2.93 M | 0.08% |
10,475
-1,734
| -14% | -USD 479 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
202
Travelers Companies
TRV
USD 84.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.08% |
8,190
+205
| +3% | +USD 75.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
203
Newmont
NEM
USD 119 mil M
| USD 2.92 M | 0.08% |
25,276
-1,080
| -4% | -USD 121 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 2.91 M | 0.08% |
38,590
+3,034
| +9% | +USD 237 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
205
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 2.86 M | 0.08% |
103,950
+9,486
| +10% | +USD 264 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
206
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6324 M
| USD 2.82 M | 0.08% |
29,009
+1,361
| +5% | +USD 135 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
207
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 2.79 M | 0.08% |
25,260
-1,257
| -5% | -USD 139 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
208
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 913 M
| USD 2.78 M | 0.08% |
70,152
+12,277
| +21% | +USD 484 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
73,965
+5,236
| +8% | +USD 194 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
210
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 2.75 M | 0.08% |
20,770
-37,498
| -64% | -USD 5.41 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
211
Teradyne
TER
USD 48.6 mil M
| USD 2.72 M | 0.08% |
6,791
-2,025
| -23% | -USD 747 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
212
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 2.72 M | 0.08% |
5,052
-1,045
| -17% | -USD 491 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
213
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5957 M
| USD 2.72 M | 0.08% |
37,982
+4,595
| +14% | +USD 342 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
Trane Technologies
TT
USD 98.5 mil M
| USD 2.71 M | 0.08% |
6,004
+85
| +1% | +USD 39.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
215
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 2.71 M | 0.08% |
14,608
-137
| -0.9% | -USD 28 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 2.71 M | 0.08% |
74,363
+6,930
| +10% | +USD 253 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
217
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2324 M
| USD 2.69 M | 0.08% |
253,074
+111,544
| +79% | +USD 1.35 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
218
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 2.67 M | 0.08% |
8,764
-670
| -7% | -USD 224 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
219
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
47,338
+2,183
| +5% | +USD 125 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
220
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 641 M
| USD 2.61 M | 0.07% |
57,128
-14,089
| -20% | -USD 651 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
221
Visa
V
USD 772 mil M
| USD 2.54 M | 0.07% |
7,071
+803
| +13% | +USD 294 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
222
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 2.51 M | 0.07% |
41,018
-674,790
| -94% | -USD 42.2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 2.49 M | 0.07% |
23,752
-207
| -0.9% | -USD 21.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
224
Monster Beverage
MNST
USD 91.7 mil M
| USD 2.49 M | 0.07% |
59,770
-6,906
| -10% | -USD 320 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
225
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 2.47 M | 0.07% |
5,869
+114
| +2% | +USD 45.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.