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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,427
Nuevas
258
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
287
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78 mil M
| USD 4.62 M | 0.13% |
16,254
-386
| -2% | -USD 115 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
152
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 4.58 M | 0.13% |
125,874
+64,043
| +104% | +USD 2.33 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 4.55 M | 0.13% |
96,447
+16,988
| +21% | +USD 761 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.49 M | 0.13% |
43,166
-8,219
| -16% | -USD 879 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
155
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 4.49 M | 0.13% |
57,683
-12,791
| -18% | -USD 1.05 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
156
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79 mil M
| USD 4.44 M | 0.13% |
15,994
-17,646
| -52% | -USD 5.18 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
157
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 4.41 M | 0.13% |
13,420
-5,260
| -28% | -USD 1.64 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2224 M
| USD 4.33 M | 0.12% |
308,271
+9,551
| +3% | +USD 137 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
USD 219 mil M
| USD 4.21 M | 0.12% |
15,932
-10,704
| -40% | -USD 2.4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
160
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 4.08 M | 0.12% |
15,411
-25,448
| -62% | -USD 6.35 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2894 M
| USD 4.07 M | 0.12% |
433,016
+13,922
| +3% | +USD 136 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
162
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1050 M
| USD 4.07 M | 0.12% |
47,442
+1,245
| +3% | +USD 112 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 4.05 M | 0.12% |
53,600
+41,786
| +354% | +USD 3.19 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.03 M | 0.12% |
24,755
+101
| +0.4% | +USD 15.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
165
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 3.99 M | 0.11% |
32,792
+481
| +1% | +USD 66.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
166
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3062 M
| USD 3.99 M | 0.11% |
57,684
+1,938
| +3% | +USD 141 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
167
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.97 M | 0.11% |
77,453
+15,197
| +24% | +USD 789 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
168
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 3.96 M | 0.11% |
4,298
-2,932
| -41% | -USD 2.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
169
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2685 M
| USD 3.91 M | 0.11% |
85,740
-46,248
| -35% | -USD 2.22 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.2 mil M
| USD 3.91 M | 0.11% |
33,207
+2,028
| +7% | +USD 253 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
USD 490 M
| USD 3.9 M | 0.11% |
57,288
+12,543
| +28% | +USD 836 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.89 M | 0.11% |
45,227
+613
| +1% | +USD 53.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
173
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 444 M
| USD 3.89 M | 0.11% |
101,152
-2,011
| -2% | -USD 75 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6463 M
| USD 3.84 M | 0.11% |
79,251
+13,801
| +21% | +USD 682 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.4 mil M
| USD 3.81 M | 0.11% |
41,108
+755
| +2% | +USD 67.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,427 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 258 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 258 posiciones nuevas y cerró 287 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.