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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 2,93 mi | 0,08% |
10.475
-1.734
| -14% | -US$ 479 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
202
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 2,92 mi | 0,08% |
8.190
+205
| +3% | +US$ 75,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
203
Newmont
NEM
US$ 120 bi
| US$ 2,92 mi | 0,08% |
25.276
-1.080
| -4% | -US$ 121 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 2,91 mi | 0,08% |
38.590
+3.034
| +9% | +US$ 237 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
205
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 2,86 mi | 0,08% |
103.950
+9.486
| +10% | +US$ 264 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
206
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 2,82 mi | 0,08% |
29.009
+1.361
| +5% | +US$ 135 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
207
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 2,79 mi | 0,08% |
25.260
-1.257
| -5% | -US$ 139 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
208
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$ 913 mi
| US$ 2,78 mi | 0,08% |
70.152
+12.277
| +21% | +US$ 484 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
73.965
+5.236
| +8% | +US$ 194 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
210
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,75 mi | 0,08% |
20.770
-37.498
| -64% | -US$ 5,41 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
211
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 2,72 mi | 0,08% |
6.791
-2.025
| -23% | -US$ 747 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
212
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 2,72 mi | 0,08% |
5.052
-1.045
| -17% | -US$ 491 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
213
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6 bi
| US$ 2,72 mi | 0,08% |
37.982
+4.595
| +14% | +US$ 342 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 2,71 mi | 0,08% |
6.004
+85
| +1% | +US$ 39,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
215
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 2,71 mi | 0,08% |
14.608
-137
| -0,9% | -US$ 28 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 2,71 mi | 0,08% |
74.363
+6.930
| +10% | +US$ 253 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
217
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 2,69 mi | 0,08% |
253.074
+111.544
| +79% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
218
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 2,67 mi | 0,08% |
8.764
-670
| -7% | -US$ 224 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
219
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 2,66 mi | 0,08% |
47.338
+2.183
| +5% | +US$ 125 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
220
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 642 mi
| US$ 2,61 mi | 0,07% |
57.128
-14.089
| -20% | -US$ 651 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
221
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 2,54 mi | 0,07% |
7.071
+803
| +13% | +US$ 294 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
222
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 2,51 mi | 0,07% |
41.018
-674.790
| -94% | -US$ 42,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
23.752
-207
| -0,9% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
224
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
59.770
-6.906
| -10% | -US$ 320 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
225
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 2,47 mi | 0,07% |
5.869
+114
| +2% | +US$ 45,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.