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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$ 1,77 bi
| US$ 2,46 mi | 0,07% |
38.014
-11.528
| -23% | -US$ 746 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
227
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 2,4 mi | 0,07% |
21.967
-284
| -1% | -US$ 30,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
228
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,38 mi | 0,07% |
8.424
-993
| -11% | -US$ 277 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
229
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,02 bi
| US$ 2,37 mi | 0,07% |
54.409
+2.474
| +5% | +US$ 111 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
230
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 2,37 mi | 0,07% |
14.408
+91
| +0,6% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
231
Vicor
VICR
US$ 8,12 bi
| US$ 2,36 mi | 0,07% |
8.171
+7.107
| +668% | +US$ 1,61 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
232
EverCommerce
EVCM
US$ 1,63 bi
| US$ 2,34 mi | 0,07% |
269.999
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
233
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,32 mi | 0,07% |
8.171
+1.383
| +20% | +US$ 454 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
234
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 118 mi
| US$ 2,32 mi | 0,07% |
9.733
+505
| +5% | +US$ 120 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
235
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,07% |
24.355
-206
| -0,8% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
236
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,32 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
81.913
-35.436
| -30% | -US$ 982 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
237
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
14.522
-1.426
| -9% | -US$ 214 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
238
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
13.305
+1.845
| +16% | +US$ 347 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
239
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 2,27 mi | 0,07% |
22.576
-1.751
| -7% | -US$ 176 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
240
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$ 969 mi
| US$ 2,22 mi | 0,06% |
29.680
+15.508
| +109% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
241
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
77.134
-8.771
| -10% | -US$ 233 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
242
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 2,19 mi | 0,06% |
37.433
+7.399
| +25% | +US$ 430 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
243
Home BancShares
HOMB
US$ 6,02 bi
| US$ 2,19 mi | 0,06% |
77.862
-770
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
244
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 2,17 mi | 0,06% |
13.609
-2.431
| -15% | -US$ 423 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
245
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,06% |
38.877
+10.234
| +36% | +US$ 559 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
246
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 2,15 mi | 0,06% |
9.873
+612
| +7% | +US$ 140 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
247
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 2,11 mi | 0,06% |
21.693
-458
| -2% | -US$ 45,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 2,08 mi | 0,06% |
21.034
-2.428
| -10% | -US$ 235 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
249
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
| US$ 2,07 mi | 0,06% |
41.021
+16.400
| +67% | +US$ 912 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
250
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 2,06 mi | 0,06% |
25.518
+3.237
| +15% | +US$ 273 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.