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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
1,8 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
38.014
-11.528
| -23 % | -745.939 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
227
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
21.967
-284
| -1 % | -30.791 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
228
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,07 % |
8.424
-993
| -11 % | -276.867 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
229
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,01 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,07 % |
54.409
+2.474
| +5 % | +110.953 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
230
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,07 % |
14.408
+91
| +0,6 % | +15.521 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
231
Vicor
VICR
9,8 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,07 % |
8.171
+7.107
| +668 % | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
232
EverCommerce
EVCM
1,63 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,07 % |
269.999
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
8.171
+1.383
| +20 % | +454.027 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
234
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
120 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
9.733
+505
| +5 % | +119.595 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
235
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,07 % |
24.355
-206
| -0,8 % | -19.643 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
236
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,45 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,07 % |
81.913
-35.436
| -30 % | -981.776 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
237
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,07 % |
14.522
-1.426
| -9 % | -214.405 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
238
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,17 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,07 % |
13.305
+1.845
| +16 % | +346.763 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
239
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,07 % |
22.576
-1.751
| -7 % | -176.077 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
240
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
982 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
29.680
+15.508
| +109 % | +1,19 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
241
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
77.134
-8.771
| -10 % | -233.284 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
242
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,06 % |
37.433
+7.399
| +25 % | +430.365 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
243
Home BancShares
HOMB
5,88 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,06 % |
77.862
-770
| -1 % | -23.100 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
244
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,06 % |
13.609
-2.431
| -15 % | -423.302 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
245
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,06 % |
38.877
+10.234
| +36 % | +559.476 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
246
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
9.873
+612
| +7 % | +139.893 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
247
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,06 % |
21.693
-458
| -2 % | -45.387 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,06 % |
21.034
-2.428
| -10 % | -234.988 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
249
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,06 % |
41.021
+16.400
| +67 % | +912.401 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
250
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,06 % |
25.518
+3.237
| +15 % | +273.443 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .