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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,11 % |
22.487
+9.070
| +68 % | +1,51 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
177
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,11 % |
54.175
-23.384
| -30 % | -1,76 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
178
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
814 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,11 % |
88.604
-561
| -0,6 % | -23.489 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
179
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
813 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,11 % |
95.192
+9.177
| +11 % | +370.694 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
180
KLA
KLAC
217 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,11 % |
19.040
-6.900
| -27 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
181
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,96 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,11 % |
65.457
+3.603
| +6 % | +216.851 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
182
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,35 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,1 % |
60.688
-20.554
| -25 % | -1,26 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
183
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
181.643
+34.759
| +24 % | +711.322 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,1 % |
7.023
-82
| -1 % | -43.172 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
185
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,1 % |
40.903
+80
| +0,2 % | +6.667 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
186
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,1 % |
70.293
-777
| -1 % | -38.072 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
187
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,1 % |
14.249
+8.509
| +148 % | +2,32 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
188
abrdn World Healthcare Fund
THW
488 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,1 % |
262.034
+16.314
| +7 % | +222.029 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
189
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
343 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,1 % |
61.418
+2.908
| +5 % | +169.244 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,1 % |
24.187
-15.495
| -39 % | -2,19 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
191
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,09 % |
136.974
-7.439
| -5 % | -187.163 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,09 % |
100.242
+12.567
| +14 % | +423.671 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,09 % |
29.595
-12.478
| -30 % | -1,43 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
194
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,39 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,09 % |
72.492
+4.385
| +6 % | +190.605 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Avantis Credit ETF
AVGB
25 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | 0,09 % |
+63.810
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,09 % |
20.355
+236
| +1 % | +35.511 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
197
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,09 % |
64.041
+25.137
| +65 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
198
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,09 % |
11.106
-91
| -0,8 % | -28.668 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,09 % |
21.044
-2.762
| -12 % | -433.901 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
200
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,09 % |
12.909
+2.502
| +24 % | +658.547 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .