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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$379만 | 0.11% |
22,487
+9,070
| +68% | +US$151만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
177
Netflix
NFLX
US$2850억
| US$377만 | 0.11% |
54,175
-23,384
| -30% | -US$176만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
178
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.15억
| US$374만 | 0.11% |
88,604
-561
| -0.6% | -US$2.35만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
179
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.14억
| US$374만 | 0.11% |
95,192
+9,177
| +11% | +US$37.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
180
KLA
KLAC
US$2141억
| US$371만 | 0.11% |
19,040
-6,900
| -27% | -US$135만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
181
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9억
| US$368만 | 0.11% |
65,457
+3,603
| +6% | +US$21.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
182
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.5억
| US$364만 | 0.1% |
60,688
-20,554
| -25% | -US$126만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
183
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47억
| US$362만 | 0.1% |
181,643
+34,759
| +24% | +US$71.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$357만 | 0.1% |
7,023
-82
| -1% | -US$4.32만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
185
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$350만 | 0.1% |
40,903
+80
| +0.2% | +US$6.67천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
186
Fastenal
FAST
US$596억
| US$348만 | 0.1% |
70,293
-777
| -1% | -US$3.81만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
187
Vertiv
VRT
US$785억
| US$344만 | 0.1% |
14,249
+8,509
| +148% | +US$232만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
188
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.05억
| US$342만 | 0.1% |
262,034
+16,314
| +7% | +US$22.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
189
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$3.31억
| US$334만 | 0.1% |
61,418
+2,908
| +5% | +US$16.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
190
Oracle
ORCL
US$3986억
| US$332만 | 0.1% |
24,187
-15,495
| -39% | -US$219만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
191
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$327만 | 0.09% |
136,974
-7,439
| -5% | -US$18.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$326만 | 0.09% |
100,242
+12,567
| +14% | +US$42.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$322만 | 0.09% |
29,595
-12,478
| -30% | -US$143만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
194
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74억
| US$319만 | 0.09% |
72,492
+4,385
| +6% | +US$19.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
195
Avantis Credit ETF
AVGB
US$2498만
| US$317만 | 0.09% |
+63,810
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
Emerson Electric
EMR
US$897억
| US$316만 | 0.09% |
20,355
+236
| +1% | +US$3.55만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
197
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.5억
| US$314만 | 0.09% |
64,041
+25,137
| +65% | +US$124만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
198
Stryker
SYK
US$1161억
| US$306만 | 0.09% |
11,106
-91
| -0.8% | -US$2.87만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$304만 | 0.09% |
21,044
-2,762
| -12% | -US$43.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
200
McDonald's
MCD
US$1736억
| US$298만 | 0.09% |
12,909
+2,502
| +24% | +US$65.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.