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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$379萬 | 0.11% |
22,487
+9,070
| +68% | +US$151萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
177
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$377萬 | 0.11% |
54,175
-23,384
| -30% | -US$176萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
178
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.7億
| US$374萬 | 0.11% |
88,604
-561
| -0.6% | -US$2.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
179
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.18億
| US$374萬 | 0.11% |
95,192
+9,177
| +11% | +US$37.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
180
KLA
KLAC
US$1804億
| US$371萬 | 0.11% |
19,040
-6,900
| -27% | -US$135萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
181
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.2億
| US$368萬 | 0.11% |
65,457
+3,603
| +6% | +US$21.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
182
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.5億
| US$364萬 | 0.1% |
60,688
-20,554
| -25% | -US$126萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
183
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.69億
| US$362萬 | 0.1% |
181,643
+34,759
| +24% | +US$71.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
184
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446億
| US$357萬 | 0.1% |
7,023
-82
| -1% | -US$4.32萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
185
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$253億
| US$350萬 | 0.1% |
40,903
+80
| +0.2% | +US$6,667 |
2024 Q3
8個季度
|
|
186
Fastenal
FAST
US$608億
| US$348萬 | 0.1% |
70,293
-777
| -1% | -US$3.81萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
187
Vertiv
VRT
US$704億
| US$344萬 | 0.1% |
14,249
+8,509
| +148% | +US$232萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
188
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.24億
| US$342萬 | 0.1% |
262,034
+16,314
| +7% | +US$22.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
189
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$3.18億
| US$334萬 | 0.1% |
61,418
+2,908
| +5% | +US$16.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
190
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$332萬 | 0.1% |
24,187
-15,495
| -39% | -US$219萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
191
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116億
| US$327萬 | 0.09% |
136,974
-7,439
| -5% | -US$18.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$326萬 | 0.09% |
100,242
+12,567
| +14% | +US$42.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228億
| US$322萬 | 0.09% |
29,595
-12,478
| -30% | -US$143萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
194
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$70.4億
| US$319萬 | 0.09% |
72,492
+4,385
| +6% | +US$19.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
195
Avantis Credit ETF
AVGB
US$2525萬
| US$317萬 | 0.09% |
+63,810
| 新 | +US$324萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
196
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$316萬 | 0.09% |
20,355
+236
| +1% | +US$3.55萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
197
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94億
| US$314萬 | 0.09% |
64,041
+25,137
| +65% | +US$124萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
198
Stryker
SYK
US$1241億
| US$306萬 | 0.09% |
11,106
-91
| -0.8% | -US$2.87萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
US$994億
| US$304萬 | 0.09% |
21,044
-2,762
| -12% | -US$43.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
200
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$298萬 | 0.09% |
12,909
+2,502
| +24% | +US$65.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。