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Donaldson Capital Management 投資組合持股
AUM
US$35億
週轉率
30.96%
1年估算報酬率
28.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.75%
1年估算報酬率
+28.74%
3年估算報酬率
+77.7%
5年估算報酬率
+109.36%
10年估算報酬率
+401.15%
AUM
US$35億
AUM 成長
+US$4.12億
(+13%)
資金流向
+US$1.68億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
38%
持股
323
新
88
增持
137
減碼
62
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+US$5642萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$5297萬 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$4548萬 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$2891萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5224萬 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$5183萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2270萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2009萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1310萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 19.13% |
| 2 | 資訊科技 | 18.94% |
| 3 | 工業 | 17.08% |
| 4 | 金融 | 13.59% |
| 5 | 醫療保健 | 11.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$1.95億 | 5.58% |
304,880
+3,470
| +1% | +US$176萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
US$48.6億
| US$1.75億 | 4.99% |
3,501,433
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.71億 | 4.89% |
592,203
+26,374
| +5% | +US$754萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1.66億 | 4.75% |
440,150
-56,616
| -11% | -US$2270萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1.22億 | 3.49% |
485,608
+3,553
| +0.7% | +US$76.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1.07億 | 3.05% |
286,452
+9,111
| +3% | +US$369萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1.06億 | 3.04% |
88,678
+14,715
| +20% | +US$1503萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3584億
| US$1.03億 | 2.93% |
798,673
+13,513
| +2% | +US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$9825萬 | 2.81% |
300,144
-42,176
| -12% | -US$1310萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$8642萬 | 2.47% |
1,708,669
-217,230
| -11% | -US$1098萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4446億
| US$7785萬 | 2.22% |
83,221
-52
| -0.1% | -US$5.18萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$7573萬 | 2.16% |
362,259
-101,448
| -22% | -US$2009萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$7462萬 | 2.13% |
393,318
+8,319
| +2% | +US$153萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$7330萬 | 2.09% |
684,191
-458,392
| -40% | -US$5224萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2023億
| US$6928萬 | 1.98% |
494,972
-92,993
| -16% | -US$1211萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Watsco Inc
WSO
US$133億
| US$6926萬 | 1.98% |
166,210
+3,571
| +2% | +US$144萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$6839萬 | 1.95% |
67,621
-7,459
| -10% | -US$727萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3191億
| US$6774萬 | 1.93% |
192,060
-275
| -0.1% | -US$8.95萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
Fastenal
FAST
US$596億
| US$6748萬 | 1.93% |
1,405,001
+3,009
| +0.2% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$5867萬 | 1.68% |
+534,439
| 新 | +US$5297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$5725萬 | 1.64% |
211,809
+570
| +0.3% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Paychex
PAYX
US$420億
| US$5716萬 | 1.63% |
581,263
+25,414
| +5% | +US$240萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$945億
| US$5680萬 | 1.62% |
160,334
+4,220
| +3% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Realty Income
O
US$538億
| US$5607萬 | 1.6% |
+904,917
| 新 | +US$5642萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$5231萬 | 1.49% |
447,934
+5,881
| +1% | +US$67.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Donaldson Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Donaldson Capital Management持有323個部位，價值US$35億，較前一季的US$30.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Donaldson Capital Management在2026年第2季投入US$1.68億淨新增資金，建立88個新部位，並加碼137個既有持股。 其最大的新持股是Realty Income：共904,917股，價值US$5607萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$5224萬。
- Donaldson Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Realty Income：共買進904,917股，價值US$5607萬。
- Donaldson Capital Management在2026年第2季增持Linde的幅度最大，估計增加US$4548萬。
- Donaldson Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$5224萬。
- Donaldson Capital Management於2026年第2季完全出清LPL Financial，估計賣出金額為US$854萬。
- 在2026年第2季，Donaldson Capital Management的投資組合規模為US$35億，前十大持股占38%。
- Donaldson Capital Management在2026年第2季新增了88個部位，並平倉12個部位。
- Donaldson Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$35億。
根據Donaldson Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。