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Confluence Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$35億
週轉率
24.06%
1年估算報酬率
22.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.74%
1年估算報酬率
+22.08%
3年估算報酬率
+64.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35億
AUM 成長
+US$9.18億
(+36%)
資金流向
+US$6.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.27%
持股
478
新
113
增持
325
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130萬 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105萬 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.37% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 工業 | 2.66% |
| 5 | 能源 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3.43億 | 9.81% |
6,959,626
+915,722
| +15% | +US$4312萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2.34億 | 6.7% |
989,945
+172,999
| +21% | +US$3972萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.88億 | 5.38% |
1,515,232
+244,332
| +19% | +US$2946萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1.59億 | 4.55% |
2,819,530
+463,260
| +20% | +US$2616萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1.5億 | 4.3% |
1,530,507
+173,327
| +13% | +US$1713萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$1.22億 | 3.49% |
3,252,599
+1,195,707
| +58% | +US$4449萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1.12億 | 3.2% |
2,072,260
+292,647
| +16% | +US$1608萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1.11億 | 3.18% |
2,367,229
+536,983
| +29% | +US$2518萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1.02億 | 2.91% |
1,235,907
+192,108
| +18% | +US$1488萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$9662萬 | 2.76% |
1,274,825
+224,075
| +21% | +US$1653萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$9535萬 | 2.73% |
3,595,528
+610,259
| +20% | +US$1611萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$8415萬 | 2.41% |
2,430,784
+459,012
| +23% | +US$1525萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$7921萬 | 2.26% |
762,478
+124,268
| +19% | +US$1278萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$7627萬 | 2.18% |
2,070,402
+306,401
| +17% | +US$1126萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7347萬 | 2.1% |
253,919
+87,100
| +52% | +US$2491萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6326萬 | 1.81% |
1,340,317
+177,267
| +15% | +US$801萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$5076萬 | 1.45% |
2,277,176
+605,493
| +36% | +US$1354萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4293萬 | 1.23% |
214,544
+95,953
| +81% | +US$1973萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
VUSV
US$8278萬
| US$4051萬 | 1.16% |
592,947
+159,786
| +37% | +US$1060萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4021萬 | 1.15% |
294,079
+109,701
| +59% | +US$1642萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$3876萬 | 1.11% |
554,562
+97,540
| +21% | +US$652萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$3411萬 | 0.98% |
740,802
+184,955
| +33% | +US$851萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$3211萬 | 0.92% |
1,168,831
+50,575
| +5% | +US$138萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3143萬 | 0.9% |
84,272
+20,018
| +31% | +US$810萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$3107萬 | 0.89% |
78,858
+14,309
| +22% | +US$522萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Confluence Wealth Services持有478個部位，價值US$35億，較前一季的US$25.8億增加36%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Confluence Wealth Services在2026年第2季投入US$6.73億淨新增資金，建立113個新部位，並加碼325個既有持股。 其最大的新持股是Casey's General Stores：共2,798股，價值US$222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$130萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Casey's General Stores：共買進2,798股，價值US$222萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季增持Capital Group Dividend Growers ETF的幅度最大，估計增加US$4449萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$130萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第2季完全出清Capital Group Short Duration Income ETF，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2026年第2季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$35億，前十大持股占46%。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季新增了113個部位，並平倉2個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$35億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。