Confluence Wealth Services 投資組合持股
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4244萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$4034萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$4031萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3515萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1570萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$780萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
US$995億
| US$501萬 | 0.13% |
12,923
+3,359
| +35% | +US$113萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
77
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$495萬 | 0.13% |
65,351
+8,712
| +15% | +US$73.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
78
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1億
| US$494萬 | 0.13% |
48,838
+11,631
| +31% | +US$120萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
79
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.8億
| US$492萬 | 0.13% |
133,937
-2,154
| -2% | -US$8.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
80
Home Depot
HD
US$3526億
| US$490萬 | 0.13% |
17,220
-2,511
| -13% | -US$82.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
81
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$484萬 | 0.13% |
17,798
+2,708
| +18% | +US$78.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
82
KLA
KLAC
US$1972億
| US$459萬 | 0.12% |
23,562
-210
| -0.9% | -US$4.12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$453萬 | 0.12% |
6,241
-192
| -3% | -US$12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
84
Energy Transfer Partners
ET
US$657億
| US$446萬 | 0.12% |
225,498
-28,445
| -11% | -US$58.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
85
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$438萬 | 0.11% |
23,773
+6,016
| +34% | +US$104萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
86
Abbott
ABT
US$1914億
| US$431萬 | 0.11% |
43,643
-779
| -2% | -US$8.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
87
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$416萬 | 0.11% |
13,337
-2,399
| -15% | -US$83.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
88
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$407萬 | 0.11% |
5,336
+332
| +7% | +US$25.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
89
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$402萬 | 0.11% |
3,772
-535
| -12% | -US$50.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
90
IBM
IBM
US$2326億
| US$401萬 | 0.11% |
18,231
-1,537
| -8% | -US$36.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$393萬 | 0.1% |
25,317
+58
| +0.2% | +US$9,405 |
2021 Q4
19個季度
|
|
92
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$391萬 | 0.1% |
10,659
+2,743
| +35% | +US$110萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$382萬 | 0.1% |
42,423
+13,914
| +49% | +US$122萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
94
Altria Group
MO
US$1261億
| US$376萬 | 0.1% |
55,771
-1,247
| -2% | -US$8.66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
95
Intel
INTC
US$3156億
| US$369萬 | 0.1% |
30,661
+840
| +3% | +US$8.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
96
Applied Materials
AMAT
US$2941億
| US$356萬 | 0.09% |
6,961
-1,367
| -16% | -US$69.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
97
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$350萬 | 0.09% |
18,831
-2,215
| -11% | -US$45.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$340萬 | 0.09% |
5,038
-73
| -1% | -US$4.34萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
99
McDonald's
MCD
US$1986億
| US$322萬 | 0.08% |
13,964
-1,034
| -7% | -US$27.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
100
Mastercard
MA
US$5713億
| US$313萬 | 0.08% |
5,671
-1,013
| -15% | -US$57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Wealth Services持有489個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$35億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Confluence Wealth Services在2026年第3季投入US$3.35億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共403,100股，價值US$1945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共買進403,100股，價值US$1945萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4244萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第3季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占50%。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季新增了13個部位，並平倉81個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$38.1億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。