Confluence Wealth Services 投資組合持股
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4244萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$4034萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$4031萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3515萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1570萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$780萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$241萬 | 0.06% |
8,667
+778
| +10% | +US$22.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
127
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$239萬 | 0.06% |
39,081
+1,584
| +4% | +US$9.45萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
128
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$238萬 | 0.06% |
3,884
-3,259
| -46% | -US$168萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$235萬 | 0.06% |
33,225
+497
| +2% | +US$3.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
130
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$231萬 | 0.06% |
6,040
+3,698
| +158% | +US$139萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
131
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$225萬 | 0.06% |
9,717
+6
| +0.1% | +US$1,443 |
2025 Q1
6個季度
|
|
132
Garmin
GRMN
US$551億
| US$224萬 | 0.06% |
7,814
+35
| +0.4% | +US$9,692 |
2023 Q4
11個季度
|
|
133
EOG Resources
EOG
US$807億
| US$223萬 | 0.06% |
16,185
-382
| -2% | -US$5.45萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
134
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$222萬 | 0.06% |
44,058
+2,249
| +5% | +US$11.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
135
Waste Management
WM
US$971億
| US$222萬 | 0.06% |
10,879
+51
| +0.5% | +US$1.14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
136
Fastenal
FAST
US$637億
| US$220萬 | 0.06% |
44,510
-12,841
| -22% | -US$62.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
137
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$217萬 | 0.06% |
8,507
+113
| +1% | +US$2.58萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
138
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$213萬 | 0.06% |
15,629
+2,750
| +21% | +US$39.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
139
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$206萬 | 0.05% |
7,368
-59
| -0.8% | -US$1.63萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
140
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$206萬 | 0.05% |
5,798
-2,780
| -32% | -US$99.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
141
Allstate
ALL
US$660億
| US$202萬 | 0.05% |
9,116
-732
| -7% | -US$18.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
142
Cardinal Health
CAH
US$643億
| US$201萬 | 0.05% |
9,033
-224
| -2% | -US$5.21萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
143
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$199萬 | 0.05% |
13,959
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
144
Cognex
CGNX
US$85.5億
| US$198萬 | 0.05% |
32,645
+308
| +1% | +US$1.93萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
145
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.3億
| US$198萬 | 0.05% |
57,424
+10,745
| +23% | +US$36.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
146
Cintas
CTAS
US$903億
| US$194萬 | 0.05% |
9,962
-1,916
| -16% | -US$38.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
147
CF Industries
CF
US$183億
| US$193萬 | 0.05% |
16,723
+16
| +0.1% | +US$1,971 |
2024 Q4
7個季度
|
|
148
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$192萬 | 0.05% |
27,626
-3,232
| -10% | -US$24.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
149
Rockwell Automation
ROK
US$449億
| US$190萬 | 0.05% |
4,361
+540
| +14% | +US$24萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
150
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028億
| US$186萬 | 0.05% |
12,867
-3,260
| -20% | -US$51.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Wealth Services持有489個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$35億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Confluence Wealth Services在2026年第3季投入US$3.35億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共403,100股，價值US$1945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共買進403,100股，價值US$1945萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4244萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第3季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占50%。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季新增了13個部位，並平倉81個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$38.1億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。