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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$246만 | 0.07% |
28,509
+6,669
| +31% | +US$56.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
127
General Dynamics
GD
US$949억
| US$242만 | 0.07% |
6,819
+1,893
| +38% | +US$64.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
128
Waste Management
WM
US$956억
| US$241만 | 0.07% |
10,828
+123
| +1% | +US$2.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
129
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$239만 | 0.07% |
9,711
+960
| +11% | +US$22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
McKesson
MCK
US$1180억
| US$238만 | 0.07% |
3,145
+89
| +3% | +US$7.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$237만 | 0.07% |
7,889
+1,913
| +32% | +US$53.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$235만 | 0.07% |
4,608
+1,870
| +68% | +US$101만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
133
Allstate
ALL
US$655억
| US$234만 | 0.07% |
9,848
+1,136
| +13% | +US$24.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
134
Cognex
CGNX
US$91.9억
| US$234만 | 0.07% |
32,337
-699
| -2% | -US$4.24만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$233만 | 0.07% |
16,127
+1,061
| +7% | +US$14.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
136
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$233만 | 0.07% |
32,728
+4,524
| +16% | +US$31.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
137
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$232만 | 0.07% |
96,426
+19,476
| +25% | +US$50.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
138
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$231만 | 0.07% |
20,281
+6,084
| +43% | +US$62.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
139
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$230만 | 0.07% |
37,497
+2,560
| +7% | +US$15.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
140
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$228만 | 0.07% |
11,956
+4,796
| +67% | +US$68.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
141
Southern Company
SO
US$1079억
| US$228만 | 0.07% |
23,814
+8,662
| +57% | +US$81.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
142
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$225만 | 0.06% |
10,223
+2,256
| +28% | +US$51.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
143
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$224만 | 0.06% |
5,128
+194
| +4% | +US$7.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
144
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$223만 | 0.06% |
17,603
+3,039
| +21% | +US$38.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
145
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$222만 | 0.06% |
+2,798
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$221만 | 0.06% |
7,427
+897
| +14% | +US$24.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
147
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$220만 | 0.06% |
30,858
+6,906
| +29% | +US$60.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
148
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$220만 | 0.06% |
9,257
+410
| +5% | +US$8.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
149
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$215만 | 0.06% |
16,567
+3,686
| +29% | +US$50.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
150
Public Storage
PSA
US$578억
| US$214만 | 0.06% |
6,727
+5,061
| +304% | +US$155만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.