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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$211만 | 0.06% |
41,809
-2,024
| -5% | -US$10.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
152
Trane Technologies
TT
US$1035억
| US$210만 | 0.06% |
4,285
+639
| +18% | +US$29.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
153
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1917억
| US$209만 | 0.06% |
9,572
-460
| -5% | -US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
154
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$204만 | 0.06% |
46,083
+12,808
| +38% | +US$54.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
155
Cintas
CTAS
US$873억
| US$202만 | 0.06% |
11,878
+2,002
| +20% | +US$34.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
156
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$196만 | 0.06% |
41,586
+12,345
| +42% | +US$59.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
157
Regions Financial
RF
US$239억
| US$194만 | 0.06% |
64,390
+5,055
| +9% | +US$14.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$779억
| US$192만 | 0.05% |
13,959
+854
| +7% | +US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
159
Landstar System
LSTR
US$58.1억
| US$191만 | 0.05% |
9,246
+308
| +3% | +US$5.89만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
160
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$191만 | 0.05% |
12,879
+791
| +7% | +US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
161
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$189만 | 0.05% |
3,821
+1,272
| +50% | +US$55.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
162
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$189만 | 0.05% |
20,599
+8,551
| +71% | +US$74.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
163
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$186만 | 0.05% |
+36,884
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Garmin
GRMN
US$561억
| US$185만 | 0.05% |
7,779
+312
| +4% | +US$7.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
TJX Companies
TJX
US$1604억
| US$184만 | 0.05% |
12,152
+5,012
| +70% | +US$79.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
166
New York Times
NYT
US$111억
| US$181만 | 0.05% |
25,862
+826
| +3% | +US$6.37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
167
CF Industries
CF
US$177억
| US$181만 | 0.05% |
16,707
+683
| +4% | +US$8.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$180만 | 0.05% |
1,840
+778
| +73% | +US$71.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
169
Realty Income
O
US$524억
| US$176만 | 0.05% |
28,373
+2,940
| +12% | +US$18.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
Stryker
SYK
US$1137억
| US$173만 | 0.05% |
5,482
+1,542
| +39% | +US$48.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
171
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$172만 | 0.05% |
14,395
+1,299
| +10% | +US$14.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
172
Emerson Electric
EMR
US$909억
| US$172만 | 0.05% |
12,001
+1,003
| +9% | +US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
173
Voya Financial
VOYA
US$87.1억
| US$171만 | 0.05% |
18,913
+981
| +5% | +US$7.99만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
174
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$167만 | 0.05% |
5,299
+2,208
| +71% | +US$68.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
175
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$166만 | 0.05% |
11,880
+791
| +7% | +US$10.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.