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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,06 % |
41.809
-2.024
| -5 % | -102.236 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
152
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
4.285
+639
| +18 % | +298.846 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
153
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,06 % |
9.572
-460
| -5 % | -96.057 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
154
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
46.083
+12.808
| +38 % | +547.966 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
Cintas
CTAS
85,4 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,06 % |
11.878
+2.002
| +20 % | +346.145 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
156
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
41.586
+12.345
| +42 % | +598.008 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
157
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
64.390
+5.055
| +9 % | +141.890 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
13.959
+854
| +7 % | +112.768 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
159
Landstar System
LSTR
5,79 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
9.246
+308
| +3 % | +58.894 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
160
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
12.879
+791
| +7 % | +108.553 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
161
Rockwell Automation
ROK
47,4 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
3.821
+1.272
| +50 % | +553.369 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
20.599
+8.551
| +71 % | +748.167 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
+36.884
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
7.779
+312
| +4 % | +75.875 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
12.152
+5.012
| +70 % | +792.444 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
166
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
25.862
+826
| +3 % | +63.685 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
167
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
16.707
+683
| +4 % | +80.495 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
1.840
+778
| +73 % | +712.703 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
169
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
28.373
+2.940
| +12 % | +183.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,05 % |
5.482
+1.542
| +39 % | +485.923 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
171
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
14.395
+1.299
| +10 % | +142.234 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
172
Emerson Electric
EMR
89,1 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
12.001
+1.003
| +9 % | +141.183 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
173
Voya Financial
VOYA
8,67 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
18.913
+981
| +5 % | +79.900 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
174
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
5.299
+2.208
| +71 % | +680.780 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
175
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
11.880
+791
| +7 % | +104.906 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .