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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,07 % |
28.509
+6.669
| +31 % | +561.149 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
127
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
6.819
+1.893
| +38 % | +648.377 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,07 % |
10.828
+123
| +1 % | +27.356 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
129
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,07 % |
9.711
+960
| +11 % | +219.997 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
McKesson
MCK
120 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,07 % |
3.145
+89
| +3 % | +70.563 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,07 % |
7.889
+1.913
| +32 % | +537.577 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,07 % |
4.608
+1.870
| +68 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,07 % |
9.848
+1.136
| +13 % | +246.893 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
134
Cognex
CGNX
9,6 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,07 % |
32.337
-699
| -2 % | -42.414 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,07 % |
16.127
+1.061
| +7 % | +145.067 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,07 % |
32.728
+4.524
| +16 % | +315.124 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
137
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
96.426
+19.476
| +25 % | +509.463 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
138
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,07 % |
20.281
+6.084
| +43 % | +622.240 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
139
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
37.497
+2.560
| +7 % | +151.910 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,07 % |
11.956
+4.796
| +67 % | +681.378 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,07 % |
23.814
+8.662
| +57 % | +815.516 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
142
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,06 % |
10.223
+2.256
| +28 % | +512.334 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
Texas Pacific Land
TPL
23,6 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,06 % |
5.128
+194
| +4 % | +78.656 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,06 % |
17.603
+3.039
| +21 % | +383.349 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
145
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
+2.798
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,06 % |
7.427
+897
| +14 % | +248.851 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
147
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
30.858
+6.906
| +29 % | +608.195 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
148
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
9.257
+410
| +5 % | +85.201 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,06 % |
16.567
+3.686
| +29 % | +502.109 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
150
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,06 % |
6.727
+5.061
| +304 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .