¡Ya estamos en !
Descubre más
Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 2.46 M | 0.07% |
28,509
+6,669
| +31% | +USD 561 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
127
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 2.42 M | 0.07% |
6,819
+1,893
| +38% | +USD 648 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.07% |
10,828
+123
| +1% | +USD 27.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 2.39 M | 0.07% |
9,711
+960
| +11% | +USD 220 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.38 M | 0.07% |
3,145
+89
| +3% | +USD 70.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.37 M | 0.07% |
7,889
+1,913
| +32% | +USD 538 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 2.35 M | 0.07% |
4,608
+1,870
| +68% | +USD 1.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 2.34 M | 0.07% |
9,848
+1,136
| +13% | +USD 247 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| USD 2.34 M | 0.07% |
32,337
-699
| -2% | -USD 42.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 2.33 M | 0.07% |
16,127
+1,061
| +7% | +USD 145 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
136
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2.33 M | 0.07% |
32,728
+4,524
| +16% | +USD 315 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
137
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.32 M | 0.07% |
96,426
+19,476
| +25% | +USD 509 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
138
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 2.31 M | 0.07% |
20,281
+6,084
| +43% | +USD 622 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 2.3 M | 0.07% |
37,497
+2,560
| +7% | +USD 152 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 2.28 M | 0.07% |
11,956
+4,796
| +67% | +USD 681 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 2.28 M | 0.07% |
23,814
+8,662
| +57% | +USD 816 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.25 M | 0.06% |
10,223
+2,256
| +28% | +USD 512 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 2.24 M | 0.06% |
5,128
+194
| +4% | +USD 78.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.06% |
17,603
+3,039
| +21% | +USD 383 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
145
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 2.22 M | 0.06% |
+2,798
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.21 M | 0.06% |
7,427
+897
| +14% | +USD 249 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 2.2 M | 0.06% |
30,858
+6,906
| +29% | +USD 608 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
148
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 2.2 M | 0.06% |
9,257
+410
| +5% | +USD 85.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.06% |
16,567
+3,686
| +29% | +USD 502 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
150
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.06% |
6,727
+5,061
| +304% | +USD 1.55 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.