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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
USD 386 mil M
| USD 5.24 M | 0.15% |
35,762
+6,928
| +24% | +USD 1.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 5.16 M | 0.15% |
24,272
+936
| +4% | +USD 192 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 5.13 M | 0.15% |
28,370
+7,982
| +39% | +USD 1.38 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2418 M
| USD 5.01 M | 0.14% |
136,091
+7,314
| +6% | +USD 263 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 4.97 M | 0.14% |
56,639
+7,983
| +16% | +USD 722 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
81
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 4.97 M | 0.14% |
4,307
+1,198
| +39% | +USD 898 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 4.86 M | 0.14% |
253,943
+35,761
| +16% | +USD 693 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 4.78 M | 0.14% |
4,067
+1,955
| +93% | +USD 2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 4.16 M | 0.12% |
29,821
+9,374
| +46% | +USD 948 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
USD 849 mil M
| USD 4.15 M | 0.12% |
7,143
+4,144
| +138% | +USD 1.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 4.1 M | 0.12% |
15,090
+1,451
| +11% | +USD 381 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.1 M | 0.12% |
57,018
+9,875
| +21% | +USD 689 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 4.05 M | 0.12% |
14,998
+2,565
| +21% | +USD 736 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 4.03 M | 0.12% |
44,422
+9,031
| +26% | +USD 824 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5192 M
| USD 4.01 M | 0.11% |
37,207
+6,851
| +23% | +USD 710 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 3.99 M | 0.11% |
21,046
+8,212
| +64% | +USD 1.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.5 mil M
| USD 3.99 M | 0.11% |
25,259
+604
| +2% | +USD 94.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 478 mil M
| USD 3.98 M | 0.11% |
5,411
-32
| -0.6% | -USD 22 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
ConocoPhillips
COP
USD 183 mil M
| USD 3.91 M | 0.11% |
37,595
+2,267
| +6% | +USD 269 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 3.74 M | 0.11% |
5,004
+13
| +0.3% | +USD 9.42 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 3.62 M | 0.1% |
6,433
+1,824
| +40% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 3.61 M | 0.1% |
8,578
+4,206
| +96% | +USD 1.67 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Coca-Cola
KO
USD 401 mil M
| USD 3.59 M | 0.1% |
44,125
+15,197
| +53% | +USD 1.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.51 M | 0.1% |
5,121
+2,019
| +65% | +USD 1.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 3.43 M | 0.1% |
6,684
+2,025
| +43% | +USD 1.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.