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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.8 M | 0.28% |
38,846
+10,816
| +39% | +USD 2.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.4 M | 0.27% |
18,787
+4,669
| +33% | +USD 2.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.36 M | 0.27% |
63,834
+22,880
| +56% | +USD 3.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.3 M | 0.27% |
12,418
+569
| +5% | +USD 414 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 8.47 M | 0.24% |
19,869
+9,295
| +88% | +USD 3.75 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.22 M | 0.23% |
33,891
-994
| -3% | -USD 232 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 7.98 M | 0.23% |
116,681
+15,976
| +16% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 7.69 M | 0.22% |
211,251
+11,520
| +6% | +USD 411 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 7.58 M | 0.22% |
29,654
+3,451
| +13% | +USD 847 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.5 M | 0.21% |
8,020
+1,347
| +20% | +USD 1.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 7.41 M | 0.21% |
21,741
+6,038
| +38% | +USD 1.97 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
62
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 7.17 M | 0.21% |
23,772
+2,212
| +10% | +USD 439 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.15 M | 0.2% |
74,064
+5,289
| +8% | +USD 508 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 7.05 M | 0.2% |
28,641
+14,249
| +99% | +USD 3.19 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.04 M | 0.2% |
11,104
+1,222
| +12% | +USD 708 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.96 M | 0.2% |
19,731
+4,408
| +29% | +USD 1.43 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.71 M | 0.19% |
18,219
+1,583
| +10% | +USD 656 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.37 M | 0.18% |
17,600
+11,939
| +211% | +USD 4.09 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.37 M | 0.18% |
49,534
+5,322
| +12% | +USD 623 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 6.23 M | 0.18% |
227,854
+5,226
| +2% | +USD 144 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.02 M | 0.17% |
8,328
+2,190
| +36% | +USD 1.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
72
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 5.9 M | 0.17% |
14,864
+6,918
| +87% | +USD 2.74 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
73
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.88 M | 0.17% |
15,736
+5,784
| +58% | +USD 1.81 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.56 M | 0.16% |
19,768
+3,509
| +22% | +USD 884 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.36 M | 0.15% |
39,594
+8,272
| +26% | +USD 1.24 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.