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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 601 M
| USD 29.1 M | 0.83% |
1,167,653
+44,887
| +4% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2251 M
| USD 25.2 M | 0.72% |
329,907
+60,472
| +22% | +USD 4.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3019 M
| USD 24.9 M | 0.71% |
663,785
+150,877
| +29% | +USD 5.35 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9591 M
| USD 22.8 M | 0.65% |
566,077
+99,225
| +21% | +USD 3.84 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 21.3 M | 0.61% |
387,967
+16,661
| +4% | +USD 875 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7791 M
| USD 21.3 M | 0.61% |
562,184
+29,827
| +6% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 20.9 M | 0.6% |
58,617
+14,350
| +32% | +USD 5.17 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 20.5 M | 0.59% |
62,628
+13,658
| +28% | +USD 4.24 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 19.6 M | 0.56% |
51,864
+7,899
| +18% | +USD 3.17 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7208 M
| USD 19.6 M | 0.56% |
246,308
+33,109
| +16% | +USD 2.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3462 M
| USD 18 M | 0.51% |
695,835
+25,210
| +4% | +USD 646 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 16 M | 0.46% |
13,311
+2,283
| +21% | +USD 2.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2121 M
| USD 13.7 M | 0.39% |
416,050
+65,443
| +19% | +USD 2.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 13.6 M | 0.39% |
36,627
+1,651
| +5% | +USD 590 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 13.4 M | 0.38% |
80,667
+41,552
| +106% | +USD 7.73 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 13 M | 0.37% |
114,714
+26,879
| +31% | +USD 3.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 13 M | 0.37% |
110,524
+16,768
| +18% | +USD 1.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 12.5 M | 0.36% |
49,349
+7,238
| +17% | +USD 1.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1293 M
| USD 12.5 M | 0.36% |
141,962
-1,311
| -0.9% | -USD 115 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 12.2 M | 0.35% |
34,597
+5,911
| +21% | +USD 2.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 12.2 M | 0.35% |
113,268
+13,276
| +13% | +USD 1.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 11.5 M | 0.33% |
33,441
+4,995
| +18% | +USD 1.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11.3 M | 0.32% |
47,283
+15,356
| +48% | +USD 3.85 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 10 M | 0.29% |
9,423
+2,531
| +37% | +USD 2.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.28% |
233,162
+34,352
| +17% | +USD 1.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.