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Confluence Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$35億
週轉率
24.06%
1年估算報酬率
22.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.74%
1年估算報酬率
+22.08%
3年估算報酬率
+64.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35億
AUM 成長
+US$9.18億
(+36%)
資金流向
+US$6.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.27%
持股
478
新
113
增持
325
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130萬 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105萬 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.37% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 工業 | 2.66% |
| 5 | 能源 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.02億
| US$2911萬 | 0.83% |
1,167,653
+44,887
| +4% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$2520萬 | 0.72% |
329,907
+60,472
| +22% | +US$458萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$2486萬 | 0.71% |
663,785
+150,877
| +29% | +US$535萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2276萬 | 0.65% |
566,077
+99,225
| +21% | +US$384萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
30
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2134萬 | 0.61% |
387,967
+16,661
| +4% | +US$87.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$2134萬 | 0.61% |
562,184
+29,827
| +6% | +US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2095萬 | 0.6% |
58,617
+14,350
| +32% | +US$517萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2050萬 | 0.59% |
62,628
+13,658
| +28% | +US$424萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1959萬 | 0.56% |
51,864
+7,899
| +18% | +US$317萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$1956萬 | 0.56% |
246,308
+33,109
| +16% | +US$253萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$1799萬 | 0.51% |
695,835
+25,210
| +4% | +US$64.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1597萬 | 0.46% |
13,311
+2,283
| +21% | +US$233萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
38
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$1365萬 | 0.39% |
416,050
+65,443
| +19% | +US$207萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1355萬 | 0.39% |
36,627
+1,651
| +5% | +US$59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1337萬 | 0.38% |
80,667
+41,552
| +106% | +US$773萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1299萬 | 0.37% |
114,714
+26,879
| +31% | +US$334萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1298萬 | 0.37% |
110,524
+16,768
| +18% | +US$175萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1253萬 | 0.36% |
49,349
+7,238
| +17% | +US$169萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
44
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$1248萬 | 0.36% |
141,962
-1,311
| -0.9% | -US$11.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1222萬 | 0.35% |
34,597
+5,911
| +21% | +US$211萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1219萬 | 0.35% |
113,268
+13,276
| +13% | +US$142萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
Visa
V
US$7558億
| US$1147萬 | 0.33% |
33,441
+4,995
| +18% | +US$160萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1127萬 | 0.32% |
47,283
+15,356
| +48% | +US$385萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1003萬 | 0.29% |
9,423
+2,531
| +37% | +US$222萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$987萬 | 0.28% |
233,162
+34,352
| +17% | +US$134萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Confluence Wealth Services持有478個部位，價值US$35億，較前一季的US$25.8億增加36%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Confluence Wealth Services在2026年第2季投入US$6.73億淨新增資金，建立113個新部位，並加碼325個既有持股。 其最大的新持股是Casey's General Stores：共2,798股，價值US$222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$130萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Casey's General Stores：共買進2,798股，價值US$222萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季增持Capital Group Dividend Growers ETF的幅度最大，估計增加US$4449萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$130萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第2季完全出清Capital Group Short Duration Income ETF，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2026年第2季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$35億，前十大持股占46%。
- Confluence Wealth Services在2026年第2季新增了113個部位，並平倉2個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$35億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。