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Venture Visionary Partners 投資組合持股
AUM
US$38.2億
週轉率
19.66%
1年估算報酬率
21.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.34%
1年估算報酬率
+21.33%
3年估算報酬率
+95.38%
5年估算報酬率
+105.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$38.2億
AUM 成長
+US$2.25億
(+6.3%)
資金流向
+US$2.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.53%
持股
814
新
83
增持
360
減碼
226
已平倉
77
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2131萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1713萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$1386萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1212萬 |
| 5 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+US$964萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$1593萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$312萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$291萬 |
| 4 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$283萬 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$251萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.38% |
| 2 | 科技 | 17.88% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 通訊服務 | 7.13% |
| 5 | 工業 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.48億 | 3.87% |
444,119
+16,681
| +4% | +US$536萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.29億 | 3.37% |
251,167
+10,919
| +5% | +US$505萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.02億 | 2.67% |
297,234
+26,527
| +10% | +US$921萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9871萬 | 2.58% |
133,435
+2,503
| +2% | +US$179萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8778萬 | 2.3% |
115,101
+726
| +0.6% | +US$55.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8590萬 | 2.25% |
259,653
+2,922
| +1% | +US$102萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$8561萬 | 2.24% |
950,035
+21,010
| +2% | +US$184萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$8003萬 | 2.09% |
110,352
+5,454
| +5% | +US$340萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$8000萬 | 2.09% |
384,586
+5,887
| +2% | +US$127萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7931萬 | 2.07% |
318,305
+17,911
| +6% | +US$455萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7883萬 | 2.06% |
345,180
+33,480
| +11% | +US$718萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$6194萬 | 1.62% |
789,887
+4,047
| +0.5% | +US$32.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4791萬 | 1.25% |
128,024
+45,707
| +56% | +US$1713萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$4698萬 | 1.23% |
2,341,903
-776,169
| -25% | -US$1593萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$4067萬 | 1.06% |
113,196
+2,490
| +2% | +US$91萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4024萬 | 1.05% |
114,571
+7,863
| +7% | +US$296萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$3678萬 | 0.96% |
1,620,932
+129,568
| +9% | +US$298萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$3653萬 | 0.96% |
1,312,559
-16,429
| -1% | -US$45.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3609萬 | 0.94% |
232,557
+8,380
| +4% | +US$136萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3582萬 | 0.94% |
369,769
+21,689
| +6% | +US$214萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$3530萬 | 0.92% |
190,118
+3,157
| +2% | +US$64.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3373萬 | 0.88% |
44,046
+15,889
| +56% | +US$1212萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$3304萬 | 0.86% |
539,334
+54,067
| +11% | +US$323萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$3148萬 | 0.82% |
302,937
+67,596
| +29% | +US$742萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$2878萬 | 0.75% |
108,697
-5,059
| -4% | -US$107萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Venture Visionary Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Venture Visionary Partners持有814個部位，價值US$38.2億，較前一季的US$36億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Venture Visionary Partners在2026年第3季投入US$2.11億淨新增資金，建立83個新部位，並加碼360個既有持股。 其最大的新持股是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共409,520股，價值US$2062萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF，估計減持了US$1593萬。
- Venture Visionary Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進409,520股，價值US$2062萬。
- Venture Visionary Partners在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1713萬。
- Venture Visionary Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF，估計減持了US$1593萬。
- Venture Visionary Partners於2026年第3季完全出清Ryman Hospitality Properties，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2026年第3季，Venture Visionary Partners的投資組合規模為US$38.2億，前十大持股占26%。
- Venture Visionary Partners在2026年第3季新增了83個部位，並平倉77個部位。
- Venture Visionary Partners的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$38.2億。
根據Venture Visionary Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。